前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金A类(002860)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8255

累计净值:0.9255 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔宸龙 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.355亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37260662.530
2 期间基金总申购份额 6718004.530
3 期间总赎回份额 8509401.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35469265.630
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21979997.330
2 期间基金总申购份额 69822417.000
3 期间总赎回份额 54541751.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37260662.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30610475.800
2 期间基金总申购份额 18789429.000
3 期间总赎回份额 12139242.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37260662.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21979997.330
2 期间基金总申购份额 51032988.000
3 期间总赎回份额 42402509.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30610475.800
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1327655.010
2 期间基金总申购份额 24630297.000
3 期间总赎回份额 3977954.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21979997.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2519746.350
2 期间基金总申购份额 21733444.310
3 期间总赎回份额 2273193.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21979997.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1559521.110
2 期间基金总申购份额 1828687.850
3 期间总赎回份额 868462.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2519746.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1327655.010
2 期间基金总申购份额 1068164.840
3 期间总赎回份额 836298.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1559521.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1352062.510
2 期间基金总申购份额 644606.600
3 期间总赎回份额 437148.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1559521.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1327655.010
2 期间基金总申购份额 423558.240
3 期间总赎回份额 399150.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1352062.510
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3181815.080
2 期间基金总申购份额 2974086.610
3 期间总赎回份额 4828246.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1327655.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466817.220
2 期间基金总申购份额 154677.540
3 期间总赎回份额 293839.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1327655.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1689950.240
2 期间基金总申购份额 172329.070
3 期间总赎回份额 395462.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466817.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3181815.080
2 期间基金总申购份额 2647080.000
3 期间总赎回份额 4138944.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1689950.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2149527.810
2 期间基金总申购份额 191076.520
3 期间总赎回份额 650654.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1689950.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3181815.080
2 期间基金总申购份额 2456003.480
3 期间总赎回份额 3488290.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2149527.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909297746.200
2 期间基金总申购份额 783450025.470
3 期间总赎回份额 1689565956.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3181815.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5901590.600
2 期间基金总申购份额 444162.760
3 期间总赎回份额 3163938.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3181815.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87228247.180
2 期间基金总申购份额 4366230.570
3 期间总赎回份额 85692887.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5901590.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909297746.200
2 期间基金总申购份额 778639632.140
3 期间总赎回份额 1600709131.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87228247.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215999204.620
2 期间基金总申购份额 23788150.190
3 期间总赎回份额 152559107.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87228247.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909297746.200
2 期间基金总申购份额 754851481.950
3 期间总赎回份额 1448150023.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215999204.620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034