前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002860)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.1480 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:刘小明 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3181815.080
2 期间基金总申购份额 2456003.480
3 期间总赎回份额 3488290.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2149527.810
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909297746.200
2 期间基金总申购份额 783450025.470
3 期间总赎回份额 1689565956.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3181815.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5901590.600
2 期间基金总申购份额 444162.760
3 期间总赎回份额 3163938.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3181815.080
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87228247.180
2 期间基金总申购份额 4366230.570
3 期间总赎回份额 85692887.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5901590.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909297746.200
2 期间基金总申购份额 778639632.140
3 期间总赎回份额 1600709131.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87228247.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215999204.620
2 期间基金总申购份额 23788150.190
3 期间总赎回份额 152559107.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87228247.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 909297746.200
2 期间基金总申购份额 754851481.950
3 期间总赎回份额 1448150023.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215999204.620
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530129626.960
2 期间基金总申购份额 946393335.140
3 期间总赎回份额 567225215.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 909297746.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 276008849.290
2 期间基金总申购份额 765404909.170
3 期间总赎回份额 132116012.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 909297746.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199686800.210
2 期间基金总申购份额 78715066.550
3 期间总赎回份额 2393017.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 276008849.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530129626.960
2 期间基金总申购份额 102273359.420
3 期间总赎回份额 432716186.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199686800.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245817550.030
2 期间基金总申购份额 1174490.120
3 期间总赎回份额 47305239.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199686800.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530129626.960
2 期间基金总申购份额 101098869.300
3 期间总赎回份额 385410946.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 245817550.030
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1414948299.480
2 期间基金总申购份额 689132356.400
3 期间总赎回份额 1573951028.920
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 530129626.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 994779678.820
2 期间基金总申购份额 1902795.820
3 期间总赎回份额 466552847.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 530129626.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967298053.740
2 期间基金总申购份额 30730570.700
3 期间总赎回份额 3248945.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 994779678.820
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1414948299.480
2 期间基金总申购份额 656498989.880
3 期间总赎回份额 1104149235.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 967298053.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1059885461.350
2 期间基金总申购份额 4070161.190
3 期间总赎回份额 96657568.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 967298053.740
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1414948299.480
2 期间基金总申购份额 652428828.690
3 期间总赎回份额 1007491666.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1059885461.350

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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