华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金A类(002873)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3513

累计净值:1.3513 净值更新日期:2017-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2525341.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2457536.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67805.030
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1197754633.780
2 期间基金总申购份额 2382477.170
3 期间总赎回份额 1197611769.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2525341.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50559423.450
2 期间基金总申购份额 2382477.170
3 期间总赎回份额 50416558.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2525341.690
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1197754633.780
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1147195210.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50559423.450
2016年季度规模变化  开始日期:2016-08-09 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600503443.550
2 期间基金总申购份额 597290802.870
3 期间总赎回份额 39612.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1197754633.780
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 600503443.550
2 期间基金总申购份额 597290802.870
3 期间总赎回份额 39612.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1197754633.780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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