中欧强惠债券型证券投资基金(002940)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0081

累计净值:1.0081 净值更新日期:2018-03-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2018-04-23 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-10-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205002926.590
2 期间基金总申购份额 294002.820
3 期间总赎回份额 204999144.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297784.640
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300001783.290
2 期间基金总申购份额 2638.140
3 期间总赎回份额 95001494.840
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 205002926.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205003175.700
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 249.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205002926.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205003680.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 504.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205003175.700
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300001783.290
2 期间基金总申购份额 2638.140
3 期间总赎回份额 95000740.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205003680.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300003745.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 95000064.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205003680.560
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300001783.290
2 期间基金总申购份额 2638.140
3 期间总赎回份额 675.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300003745.510
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-20 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300001783.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300001783.290
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-20 00:00:01  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300001783.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300001783.290

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