广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金C类(002982)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8776

累计净值:0.8776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.967亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-06

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101013934.960
2 期间基金总申购份额 24602068.770
3 期间总赎回份额 28877524.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96738479.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104235556.030
2 期间基金总申购份额 258154598.630
3 期间总赎回份额 261376219.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101013934.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94951101.810
2 期间基金总申购份额 234902989.240
3 期间总赎回份额 228840156.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101013934.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104235556.030
2 期间基金总申购份额 23251609.390
3 期间总赎回份额 32536063.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94951101.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102954597.730
2 期间基金总申购份额 371342741.080
3 期间总赎回份额 370061782.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104235556.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 107348310.070
2 期间基金总申购份额 24963514.820
3 期间总赎回份额 28076268.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104235556.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304015493.310
2 期间基金总申购份额 33687747.940
3 期间总赎回份额 230354931.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107348310.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102954597.730
2 期间基金总申购份额 312691478.320
3 期间总赎回份额 111630582.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304015493.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92536438.400
2 期间基金总申购份额 246285806.960
3 期间总赎回份额 34806752.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304015493.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102954597.730
2 期间基金总申购份额 66405671.360
3 期间总赎回份额 76823830.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92536438.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35456798.600
2 期间基金总申购份额 175604523.060
3 期间总赎回份额 108106723.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102954597.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73600246.740
2 期间基金总申购份额 82411301.670
3 期间总赎回份额 53056950.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102954597.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27764966.470
2 期间基金总申购份额 67766831.910
3 期间总赎回份额 21931551.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73600246.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35456798.600
2 期间基金总申购份额 25426389.480
3 期间总赎回份额 33118221.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27764966.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26502127.620
2 期间基金总申购份额 13009531.810
3 期间总赎回份额 11746692.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27764966.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35456798.600
2 期间基金总申购份额 12416857.670
3 期间总赎回份额 21371528.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26502127.620
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46316667.300
2 期间基金总申购份额 121910285.770
3 期间总赎回份额 132770154.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35456798.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40451292.210
2 期间基金总申购份额 15899164.780
3 期间总赎回份额 20893658.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35456798.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52039212.470
2 期间基金总申购份额 34317350.590
3 期间总赎回份额 45905270.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40451292.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46316667.300
2 期间基金总申购份额 71693770.400
3 期间总赎回份额 65971225.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52039212.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56831757.880
2 期间基金总申购份额 23021057.480
3 期间总赎回份额 27813602.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52039212.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46316667.300
2 期间基金总申购份额 48672712.920
3 期间总赎回份额 38157622.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56831757.880

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