长信稳健纯债债券型证券投资基金A类(002996)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0472

累计净值:1.2282 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:9.105亿份(2021-04-21) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 905772563.900
2 期间基金总申购份额 10908824.390
3 期间总赎回份额 6175274.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 910506113.630
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327418183.670
2 期间基金总申购份额 1345003407.030
3 期间总赎回份额 766649026.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 905772563.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 907870159.700
2 期间基金总申购份额 3220378.860
3 期间总赎回份额 5317974.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 905772563.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 935940780.400
2 期间基金总申购份额 2818970.900
3 期间总赎回份额 30889591.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 907870159.700
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327418183.670
2 期间基金总申购份额 1338964057.270
3 期间总赎回份额 730441460.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 935940780.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14568717.950
2 期间基金总申购份额 1323779985.650
3 期间总赎回份额 402407923.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 935940780.400
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327418183.670
2 期间基金总申购份额 15184071.620
3 期间总赎回份额 328033537.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14568717.950
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98990755.010
2 期间基金总申购份额 1943017908.720
3 期间总赎回份额 1714590480.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327418183.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316077828.870
2 期间基金总申购份额 11732500.280
3 期间总赎回份额 392145.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327418183.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354978742.640
2 期间基金总申购份额 886680.550
3 期间总赎回份额 39787594.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316077828.870
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98990755.010
2 期间基金总申购份额 1930398727.890
3 期间总赎回份额 1674410740.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354978742.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1956612949.830
2 期间基金总申购份额 42149704.040
3 期间总赎回份额 1643783911.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354978742.640
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98990755.010
2 期间基金总申购份额 1888249023.850
3 期间总赎回份额 30626829.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1956612949.830
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140098417.270
2 期间基金总申购份额 18996749.100
3 期间总赎回份额 60104411.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98990755.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98919072.770
2 期间基金总申购份额 138653.390
3 期间总赎回份额 66971.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98990755.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100062924.960
2 期间基金总申购份额 18856538.300
3 期间总赎回份额 20000390.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98919072.770
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140098417.270
2 期间基金总申购份额 1557.410
3 期间总赎回份额 40037049.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100062924.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120064431.690
2 期间基金总申购份额 479.480
3 期间总赎回份额 20001986.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100062924.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140098417.270
2 期间基金总申购份额 1077.930
3 期间总赎回份额 20035063.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120064431.690

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