中融盈泽中短债债券型证券投资基金C类(003010)

管理费: 0.250% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1334

累计净值:1.3255 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.084亿份(2021-08-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-03-27

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641305274.950
2 期间基金总申购份额 4579176.000
3 期间总赎回份额 637445904.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8438546.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9496419.200
2 期间基金总申购份额 2227010.460
3 期间总赎回份额 3284883.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8438546.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 641305274.950
2 期间基金总申购份额 2352165.540
3 期间总赎回份额 634161021.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9496419.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-17  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50225948.710
2 期间基金总申购份额 641573566.260
3 期间总赎回份额 50494240.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 641305274.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20926908.810
2 期间基金总申购份额 629566763.290
3 期间总赎回份额 9188397.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 641305274.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43834869.510
2 期间基金总申购份额 10119113.110
3 期间总赎回份额 33027073.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20926908.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-06-17  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50225948.710
2 期间基金总申购份额 1887689.860
3 期间总赎回份额 8278769.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43834869.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53901649.690
2 期间基金总申购份额 263059021.040
3 期间总赎回份额 266734722.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50225948.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-16
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103406174.480
2 期间基金总申购份额 88447502.510
3 期间总赎回份额 141627728.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50225948.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53901649.690
2 期间基金总申购份额 174611518.530
3 期间总赎回份额 125106993.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103406174.480
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68254832.630
2 期间基金总申购份额 127861569.760
3 期间总赎回份额 142214752.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53901649.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43155290.120
2 期间基金总申购份额 37698221.490
3 期间总赎回份额 26951861.920
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 53901649.690
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38582684.130
2 期间基金总申购份额 18366706.760
3 期间总赎回份额 13794100.770
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43155290.120
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68254832.630
2 期间基金总申购份额 71796641.510
3 期间总赎回份额 101468790.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38582684.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58941620.630
2 期间基金总申购份额 14602567.630
3 期间总赎回份额 34961504.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 38582684.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68254832.630
2 期间基金总申购份额 57194073.880
3 期间总赎回份额 66507285.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 58941620.630
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97587.780
2 期间基金总申购份额 134814605.700
3 期间总赎回份额 66657360.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 68254832.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34489522.030
2 期间基金总申购份额 81710623.600
3 期间总赎回份额 47945313.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 68254832.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6649011.220
2 期间基金总申购份额 39533482.030
3 期间总赎回份额 11692971.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 34489522.030
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97587.780
2 期间基金总申购份额 13570500.070
3 期间总赎回份额 7019076.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 6649011.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1003247.960
2 期间基金总申购份额 12534396.260
3 期间总赎回份额 6888633.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 6649011.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97587.780
2 期间基金总申购份额 1036103.810
3 期间总赎回份额 130443.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1003247.960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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