中融盈润债券型证券投资基金A类(003011)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9812

累计净值:0.9812 净值更新日期:2017-10-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2017-10-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2017-03-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2017年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100463262.760
2 期间基金总申购份额 919795.160
3 期间总赎回份额 101172293.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 210763.940
2017年季度规模变化  开始日期:2017-03-29 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125030002.400
2 期间基金总申购份额 8546.330
3 期间总赎回份额 24575285.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 100463262.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125030002.400
2 期间基金总申购份额 8546.330
3 期间总赎回份额 24575285.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100463262.760

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