安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(003026)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5888

累计净值:1.6388 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,梁冰哲 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.055亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-08-19

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5814858.570
2 期间基金总申购份额 208265.440
3 期间总赎回份额 556162.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5466961.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6949327.180
2 期间基金总申购份额 429257.210
3 期间总赎回份额 1563725.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5814858.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6604241.260
2 期间基金总申购份额 234918.030
3 期间总赎回份额 1024300.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5814858.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6949327.180
2 期间基金总申购份额 194339.180
3 期间总赎回份额 539425.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6604241.260
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17437826.180
2 期间基金总申购份额 1619351.500
3 期间总赎回份额 12107850.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6949327.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7978315.220
2 期间基金总申购份额 101498.990
3 期间总赎回份额 1130487.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6949327.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8955387.670
2 期间基金总申购份额 246451.900
3 期间总赎回份额 1223524.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7978315.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17437826.180
2 期间基金总申购份额 1271400.610
3 期间总赎回份额 9753839.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8955387.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17195507.970
2 期间基金总申购份额 719283.920
3 期间总赎回份额 8959404.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8955387.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17437826.180
2 期间基金总申购份额 552116.690
3 期间总赎回份额 794434.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17195507.970
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417528949.570
2 期间基金总申购份额 51020185.980
3 期间总赎回份额 451111309.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17437826.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108503570.290
2 期间基金总申购份额 1114383.240
3 期间总赎回份额 92180127.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17437826.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 416382898.270
2 期间基金总申购份额 41197693.650
3 期间总赎回份额 349077021.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108503570.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417528949.570
2 期间基金总申购份额 8708109.090
3 期间总赎回份额 9854160.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416382898.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417675472.010
2 期间基金总申购份额 2575714.440
3 期间总赎回份额 3868288.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 416382898.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417528949.570
2 期间基金总申购份额 6132394.650
3 期间总赎回份额 5985872.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417675472.010
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6627586.390
2 期间基金总申购份额 459115763.900
3 期间总赎回份额 48214400.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417528949.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 383928477.720
2 期间基金总申购份额 39564764.600
3 期间总赎回份额 5964292.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417528949.570
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62005391.770
2 期间基金总申购份额 350978135.450
3 期间总赎回份额 29055049.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 383928477.720
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6627586.390
2 期间基金总申购份额 68572863.850
3 期间总赎回份额 13195058.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62005391.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26993665.340
2 期间基金总申购份额 46261304.380
3 期间总赎回份额 11249577.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62005391.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6627586.390
2 期间基金总申购份额 22311559.470
3 期间总赎回份额 1945480.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26993665.340

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