安信新目标灵活配置混合型证券投资基金C类(003031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3414

累计净值:1.4544 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:聂世林,张睿 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687297683.570
2 期间基金总申购份额 59117354.120
3 期间总赎回份额 96832624.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649582413.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629871455.310
2 期间基金总申购份额 363811973.500
3 期间总赎回份额 306385745.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687297683.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 662927523.600
2 期间基金总申购份额 144590070.720
3 期间总赎回份额 120219910.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687297683.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629871455.310
2 期间基金总申购份额 219221902.780
3 期间总赎回份额 186165834.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 662927523.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495380277.940
2 期间基金总申购份额 1290347890.690
3 期间总赎回份额 1155856713.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629871455.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 919721650.280
2 期间基金总申购份额 163615338.690
3 期间总赎回份额 453465533.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629871455.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 977598006.500
2 期间基金总申购份额 346931803.400
3 期间总赎回份额 404808159.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 919721650.280
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495380277.940
2 期间基金总申购份额 779800748.600
3 期间总赎回份额 297583020.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 977598006.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 770600196.080
2 期间基金总申购份额 368735044.000
3 期间总赎回份额 161737233.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 977598006.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495380277.940
2 期间基金总申购份额 411065704.600
3 期间总赎回份额 135845786.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 770600196.080
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331365190.750
2 期间基金总申购份额 333284730.570
3 期间总赎回份额 169269643.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495380277.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 323203115.910
2 期间基金总申购份额 211489987.940
3 期间总赎回份额 39312825.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495380277.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317699877.470
2 期间基金总申购份额 20742795.680
3 期间总赎回份额 15239557.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 323203115.910
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331365190.750
2 期间基金总申购份额 101051946.950
3 期间总赎回份额 114717260.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317699877.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 295817638.000
2 期间基金总申购份额 56295236.820
3 期间总赎回份额 34412997.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317699877.470
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 331365190.750
2 期间基金总申购份额 44756710.130
3 期间总赎回份额 80304262.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 295817638.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748986185.780
2 期间基金总申购份额 503302975.690
3 期间总赎回份额 920923970.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331365190.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378913484.670
2 期间基金总申购份额 195261007.390
3 期间总赎回份额 242809301.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 331365190.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 740907138.670
2 期间基金总申购份额 165824587.540
3 期间总赎回份额 527818241.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378913484.670
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748986185.780
2 期间基金总申购份额 142217380.760
3 期间总赎回份额 150296427.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 740907138.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694607624.200
2 期间基金总申购份额 52022758.060
3 期间总赎回份额 5723243.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 740907138.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 748986185.780
2 期间基金总申购份额 90194622.700
3 期间总赎回份额 144573184.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694607624.200

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