广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金C类(003036)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.0460 净值更新日期:2018-09-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-08-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1709.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1709.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-03 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155620.220
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 153910.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1709.990
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168698.980
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 13078.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 155620.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158670.280
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 3050.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 155620.220
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168698.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10028.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158670.280
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176474.030
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7775.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168698.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173753.980
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 5055.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168698.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175814.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2060.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173753.980
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176474.030
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 660.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175814.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175874.020
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 60.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175814.020
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176474.030
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 600.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175874.020
2016年季度规模变化  开始日期:2016-08-19 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23838.930
2 期间基金总申购份额 1650368.600
3 期间总赎回份额 1497733.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176474.030
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23838.930
2 期间基金总申购份额 1650368.600
3 期间总赎回份额 1497733.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176474.030

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