广发集富纯债债券型证券投资基金A类(003039)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.3650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 965981681.660
2 期间基金总申购份额 266956.210
3 期间总赎回份额 522690.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 965725947.840
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966573310.040
2 期间基金总申购份额 348530.680
3 期间总赎回份额 940159.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 965981681.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966108638.110
2 期间基金总申购份额 232443.150
3 期间总赎回份额 359399.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 965981681.660
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966573310.040
2 期间基金总申购份额 116087.530
3 期间总赎回份额 580759.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966108638.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966440575.620
2 期间基金总申购份额 1847767.390
3 期间总赎回份额 1715032.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966573310.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966785591.190
2 期间基金总申购份额 406146.290
3 期间总赎回份额 618427.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966573310.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966690604.900
2 期间基金总申购份额 340992.630
3 期间总赎回份额 246006.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966785591.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966440575.620
2 期间基金总申购份额 1100628.470
3 期间总赎回份额 850599.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966690604.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966841357.690
2 期间基金总申购份额 175949.070
3 期间总赎回份额 326701.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966690604.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 966440575.620
2 期间基金总申购份额 924679.400
3 期间总赎回份额 523897.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966841357.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195449567.710
2 期间基金总申购份额 1037342076.100
3 期间总赎回份额 266351068.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966440575.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 986242776.970
2 期间基金总申购份额 170973.350
3 期间总赎回份额 19973174.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 966440575.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 986104697.380
2 期间基金总申购份额 1036939.500
3 期间总赎回份额 898859.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986242776.970
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195449567.710
2 期间基金总申购份额 1036134163.250
3 期间总赎回份额 245479033.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986104697.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72878260.580
2 期间基金总申购份额 964761773.750
3 期间总赎回份额 51535336.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986104697.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195449567.710
2 期间基金总申购份额 71372389.500
3 期间总赎回份额 193943696.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72878260.580
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567556291.900
2 期间基金总申购份额 9907751.210
3 期间总赎回份额 1382014475.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195449567.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008009369.210
2 期间基金总申购份额 184852.850
3 期间总赎回份额 812744654.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195449567.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1569945449.060
2 期间基金总申购份额 625714.580
3 期间总赎回份额 562561794.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1008009369.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567556291.900
2 期间基金总申购份额 9097183.780
3 期间总赎回份额 6708026.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1569945449.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1568636472.080
2 期间基金总申购份额 4129196.180
3 期间总赎回份额 2820219.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1569945449.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1567556291.900
2 期间基金总申购份额 4967987.600
3 期间总赎回份额 3887807.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1568636472.080

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