建信瑞盛添利混合型证券投资基金A类(003057)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0575

累计净值:1.0575 净值更新日期:2017-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2017-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 沪深 300 指数收益率×40% +中债综合指数(全价)收益率×60%

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1680737.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 583820.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096917.160
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3708807.440
2 期间基金总申购份额 891.420
3 期间总赎回份额 2028961.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1680737.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3255052.490
2 期间基金总申购份额 419.660
3 期间总赎回份额 1574734.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1680737.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3708807.440
2 期间基金总申购份额 471.760
3 期间总赎回份额 454226.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3255052.490
2016年季度规模变化  开始日期:2016-09-13 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5682061.620
2 期间基金总申购份额 49673.690
3 期间总赎回份额 2022927.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3708807.440
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5544121.000
2 期间基金总申购份额 49673.690
3 期间总赎回份额 1884987.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3708807.440

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