长信先利半年定期开放混合型证券投资基金A类(003059)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1799

累计净值:1.1799 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.128亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-07

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+中证500指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15937480.640
2 期间基金总申购份额 1770.390
3 期间总赎回份额 3103782.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12835468.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12835468.430
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12835468.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15937480.640
2 期间基金总申购份额 1770.390
3 期间总赎回份额 3103782.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12835468.430
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25275831.200
2 期间基金总申购份额 168777.500
3 期间总赎回份额 9507128.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15937480.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17962127.510
2 期间基金总申购份额 168777.500
3 期间总赎回份额 2193424.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15937480.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17962127.510
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17962127.510
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25275831.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7313703.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17962127.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25275831.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7313703.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17962127.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25275831.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25275831.200
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52424225.310
2 期间基金总申购份额 40996.880
3 期间总赎回份额 27189390.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25275831.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38863357.260
2 期间基金总申购份额 8884.550
3 期间总赎回份额 13596410.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25275831.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38863357.260
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38863357.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52424225.310
2 期间基金总申购份额 32112.330
3 期间总赎回份额 13592980.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38863357.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52424225.310
2 期间基金总申购份额 32112.330
3 期间总赎回份额 13592980.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38863357.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52424225.310
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52424225.310
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166769895.550
2 期间基金总申购份额 2835.150
3 期间总赎回份额 114348505.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52424225.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85196774.580
2 期间基金总申购份额 2835.150
3 期间总赎回份额 32775384.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52424225.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85196774.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85196774.580
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166769895.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 81573120.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85196774.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166769895.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 81573120.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85196774.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166769895.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166769895.550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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