中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0186

累计净值:1.0786 净值更新日期:2019-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.091亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9099557.420
2 期间基金总申购份额 7017.310
3 期间总赎回份额 14194.330
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9092380.400
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9086626.910
2 期间基金总申购份额 46793.960
3 期间总赎回份额 33863.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9099557.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9081504.340
2 期间基金总申购份额 26524.270
3 期间总赎回份额 8471.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9099557.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9086626.910
2 期间基金总申购份额 20269.690
3 期间总赎回份额 25392.260
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9081504.340
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9161796.060
2 期间基金总申购份额 89196.170
3 期间总赎回份额 164365.320
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9086626.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9134167.380
2 期间基金总申购份额 10500.350
3 期间总赎回份额 58040.820
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9086626.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9087630.470
2 期间基金总申购份额 77507.690
3 期间总赎回份额 30970.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9134167.380
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9161796.060
2 期间基金总申购份额 1188.130
3 期间总赎回份额 75353.720
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9087630.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9126178.000
2 期间基金总申购份额 485.710
3 期间总赎回份额 39033.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9087630.470
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9161796.060
2 期间基金总申购份额 702.420
3 期间总赎回份额 36320.480
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9126178.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109042821.620
2 期间基金总申购份额 11023317.970
3 期间总赎回份额 110904343.530
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9161796.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9012526.920
2 期间基金总申购份额 258107.430
3 期间总赎回份额 108838.290
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9161796.060
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19009020.460
2 期间基金总申购份额 18884.870
3 期间总赎回份额 10015378.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9012526.920
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109042821.620
2 期间基金总申购份额 10746325.670
3 期间总赎回份额 100780126.830
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 19009020.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118971543.520
2 期间基金总申购份额 641210.320
3 期间总赎回份额 100603733.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19009020.460
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109042821.620
2 期间基金总申购份额 10105115.350
3 期间总赎回份额 176393.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118971543.520

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