中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003125)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3859

累计净值:1.3859 净值更新日期:2021-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理:徐伟 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.386亿份(2021-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136869684.600
2 期间基金总申购份额 236080.270
3 期间总赎回份额 98520005.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38585758.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 60870688.270
2 期间基金总申购份额 51789.530
3 期间总赎回份额 22336718.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38585758.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 136869684.600
2 期间基金总申购份额 184290.740
3 期间总赎回份额 76183287.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60870688.270
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110374506.270
2 期间基金总申购份额 150647367.870
3 期间总赎回份额 124152189.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136869684.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173890324.680
2 期间基金总申购份额 6956796.590
3 期间总赎回份额 43977436.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 136869684.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126482744.170
2 期间基金总申购份额 87750988.570
3 期间总赎回份额 40343408.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173890324.680
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110374506.270
2 期间基金总申购份额 55939582.710
3 期间总赎回份额 39831344.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126482744.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91849772.790
2 期间基金总申购份额 50094478.140
3 期间总赎回份额 15461506.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126482744.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110374506.270
2 期间基金总申购份额 5845104.570
3 期间总赎回份额 24369838.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91849772.790
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33214590.250
2 期间基金总申购份额 210464491.620
3 期间总赎回份额 133304575.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110374506.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146400292.820
2 期间基金总申购份额 92055122.450
3 期间总赎回份额 128080909.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110374506.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106162639.110
2 期间基金总申购份额 43847593.310
3 期间总赎回份额 3609939.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146400292.820
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33214590.250
2 期间基金总申购份额 74561775.860
3 期间总赎回份额 1613727.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106162639.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32579630.590
2 期间基金总申购份额 74375231.800
3 期间总赎回份额 792223.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106162639.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33214590.250
2 期间基金总申购份额 186544.060
3 期间总赎回份额 821503.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32579630.590
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44375628.610
2 期间基金总申购份额 1779008.770
3 期间总赎回份额 12940047.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33214590.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33854517.140
2 期间基金总申购份额 56243.580
3 期间总赎回份额 696170.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33214590.250
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34159570.560
2 期间基金总申购份额 95142.670
3 期间总赎回份额 400196.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33854517.140
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44375628.610
2 期间基金总申购份额 1627622.520
3 期间总赎回份额 11843680.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34159570.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35967740.310
2 期间基金总申购份额 145921.570
3 期间总赎回份额 1954091.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34159570.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44375628.610
2 期间基金总申购份额 1481700.950
3 期间总赎回份额 9889589.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35967740.310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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