万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金A类(003159)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0143

累计净值:1.2071 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.973亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-15

业绩比较基准: 同期1年期银行定期存款利率(税后)*150%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497329960.730
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497329960.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497329946.380
2 期间基金总申购份额 14.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497329960.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497329946.380
2 期间基金总申购份额 14.350
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497329960.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497329946.380
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497329946.380
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330424.750
2 期间基金总申购份额 29.030
3 期间总赎回份额 507.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497329946.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330424.750
2 期间基金总申购份额 29.030
3 期间总赎回份额 507.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497329946.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330424.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330424.750
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330424.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330424.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330424.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330424.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330424.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330424.750
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330292.550
2 期间基金总申购份额 430.400
3 期间总赎回份额 298.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330424.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330408.590
2 期间基金总申购份额 16.160
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330424.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330408.590
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330408.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330292.550
2 期间基金总申购份额 414.240
3 期间总赎回份额 298.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330408.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330093.750
2 期间基金总申购份额 414.240
3 期间总赎回份额 99.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330408.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330292.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 198.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330093.750
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330234.830
2 期间基金总申购份额 57.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330292.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330255.540
2 期间基金总申购份额 37.010
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330292.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330255.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330255.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330234.830
2 期间基金总申购份额 20.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330255.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330234.830
2 期间基金总申购份额 20.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330255.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 497330234.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 497330234.830

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