国寿安保安康纯债债券型证券投资基金(003285)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12512067620.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1643336.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3399995.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12510310961.930 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12513826146.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4483548.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6242074.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12512067620.940 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12511617868.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1960800.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1511047.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12512067620.940 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12513826146.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2522747.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4731026.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12511617868.560 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16736525422.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22298924.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4244998200.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12513826146.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 12803922294.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6452805.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 296548953.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12513826146.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 13285564998.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2308129.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 483950833.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12803922294.180 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16736525422.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13537989.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3464498413.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13285564998.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 15823498201.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3794614.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2541727817.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 13285564998.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16736525422.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9743375.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 922770596.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 15823498201.680 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17937028874.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9795976.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1210299427.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16736525422.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17195362996.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8043090.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 466880664.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16736525422.880 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17473441448.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1339466.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 279417918.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17195362996.750 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17937028874.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 413418.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 464000844.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17473441448.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17473028835.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 413418.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 805.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17473441448.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17937028874.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 464000038.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17473028835.890 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19805107835.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70551.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1868149512.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17937028874.760 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 17937030050.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1175.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17937028874.760 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19805117990.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1868087940.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 17937030050.590 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19805107835.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70551.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60396.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19805117990.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19805127938.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1927.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11875.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19805117990.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 19805107835.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68623.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48520.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 19805127938.710 |
