万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类(003330)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 20159179.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11296861.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16708069.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 14747971.790 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80149004.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 176551040.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 236540866.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20159179.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68200366.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3644629.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51685816.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 20159179.570 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80149004.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172906411.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 184855050.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68200366.410 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4378.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 307753678.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 227609051.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80149004.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1070522.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 79097812.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19329.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80149004.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 227688524.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 969595.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 227587598.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1070522.070 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4378.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 227686270.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2123.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 227688524.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4319.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 227686270.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2064.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 227688524.610 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4378.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4319.100 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2649.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17209.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15480.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4378.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4417.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4378.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4531.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 120.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4417.970 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2649.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17202.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15320.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4531.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4571.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15140.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15180.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4531.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2649.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2061.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4571.110 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3054.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 159615.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 160020.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2649.690 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21237.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18587.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2649.690 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 21247.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21237.050 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3054.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 159615.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141422.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21247.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 97857.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64675.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141286.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21247.050 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3054.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94940.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 136.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 97857.760 |
