万家鑫安纯债债券型证券投资基金C类(003330)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0634

累计净值:1.2142 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-08-30) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2649.690
2 期间基金总申购份额 17202.350
3 期间总赎回份额 15320.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4531.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4571.110
2 期间基金总申购份额 15140.930
3 期间总赎回份额 15180.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4531.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2649.690
2 期间基金总申购份额 2061.420
3 期间总赎回份额 140.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4571.110
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3054.270
2 期间基金总申购份额 159615.740
3 期间总赎回份额 160020.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2649.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21237.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 18587.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2649.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21247.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21237.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3054.270
2 期间基金总申购份额 159615.740
3 期间总赎回份额 141422.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21247.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97857.760
2 期间基金总申购份额 64675.510
3 期间总赎回份额 141286.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21247.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3054.270
2 期间基金总申购份额 94940.230
3 期间总赎回份额 136.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97857.760
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4418.520
2 期间基金总申购份额 33.750
3 期间总赎回份额 1398.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3054.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3054.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3054.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4104.270
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1050.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3054.270
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4418.520
2 期间基金总申购份额 33.750
3 期间总赎回份额 348.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4104.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4194.910
2 期间基金总申购份额 29.360
3 期间总赎回份额 120.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4104.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4418.520
2 期间基金总申购份额 4.390
3 期间总赎回份额 228.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4194.910
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5095.230
2 期间基金总申购份额 3.290
3 期间总赎回份额 680.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4418.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4448.520
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 30.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4418.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4987.730
2 期间基金总申购份额 0.790
3 期间总赎回份额 540.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4448.520
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5095.230
2 期间基金总申购份额 2.500
3 期间总赎回份额 110.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4987.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5045.980
2 期间基金总申购份额 1.750
3 期间总赎回份额 60.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4987.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5095.230
2 期间基金总申购份额 0.750
3 期间总赎回份额 50.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5045.980

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