中融融信双盈债券型证券投资基金A类(003334)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1020

累计净值:1.1020 净值更新日期:2021-09-23 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.051亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7108087.430
2 期间基金总申购份额 147092.930
3 期间总赎回份额 2173999.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5081180.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5992512.860
2 期间基金总申购份额 76015.720
3 期间总赎回份额 987347.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5081180.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7108087.430
2 期间基金总申购份额 71077.210
3 期间总赎回份额 1186651.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5992512.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26405072.370
2 期间基金总申购份额 5518325.220
3 期间总赎回份额 24815310.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7108087.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8051752.390
2 期间基金总申购份额 144554.660
3 期间总赎回份额 1088219.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7108087.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16720497.600
2 期间基金总申购份额 886815.350
3 期间总赎回份额 9555560.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8051752.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26405072.370
2 期间基金总申购份额 4486955.210
3 期间总赎回份额 14171529.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16720497.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22219619.080
2 期间基金总申购份额 2137681.300
3 期间总赎回份额 7636802.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16720497.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26405072.370
2 期间基金总申购份额 2349273.910
3 期间总赎回份额 6534727.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22219619.080
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42997002.600
2 期间基金总申购份额 1911640.050
3 期间总赎回份额 18503570.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26405072.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30537989.100
2 期间基金总申购份额 11704.760
3 期间总赎回份额 4144621.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 26405072.370
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31826800.340
2 期间基金总申购份额 1665711.830
3 期间总赎回份额 2954523.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 30537989.100
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42997002.600
2 期间基金总申购份额 234223.460
3 期间总赎回份额 11404425.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31826800.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39277659.220
2 期间基金总申购份额 8937.860
3 期间总赎回份额 7459796.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 31826800.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42997002.600
2 期间基金总申购份额 225285.600
3 期间总赎回份额 3944628.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 39277659.220
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89736703.260
2 期间基金总申购份额 93846.460
3 期间总赎回份额 46833547.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42997002.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46319802.420
2 期间基金总申购份额 4199.470
3 期间总赎回份额 3326999.290
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 42997002.600
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58335345.480
2 期间基金总申购份额 16332.070
3 期间总赎回份额 12031875.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 46319802.420
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89736703.260
2 期间基金总申购份额 73314.920
3 期间总赎回份额 31474672.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 58335345.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71195640.600
2 期间基金总申购份额 8990.370
3 期间总赎回份额 12869285.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 58335345.480
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89736703.260
2 期间基金总申购份额 64324.550
3 期间总赎回份额 18605387.210
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 71195640.600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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