中融融信双盈债券型证券投资基金C类(003335)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0805

累计净值:1.0805 净值更新日期:2021-09-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.080亿份(2021-08-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11054523.680
2 期间基金总申购份额 294532.410
3 期间总赎回份额 3363223.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7985832.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9727557.460
2 期间基金总申购份额 220030.620
3 期间总赎回份额 1961755.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7985832.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11054523.680
2 期间基金总申购份额 74501.790
3 期间总赎回份额 1401468.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9727557.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38883606.700
2 期间基金总申购份额 3049702.680
3 期间总赎回份额 30878785.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11054523.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15000895.360
2 期间基金总申购份额 110923.000
3 期间总赎回份额 4057294.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11054523.680
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24285069.990
2 期间基金总申购份额 1630342.340
3 期间总赎回份额 10914516.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15000895.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38883606.700
2 期间基金总申购份额 1308437.340
3 期间总赎回份额 15906974.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24285069.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34175229.340
2 期间基金总申购份额 760636.040
3 期间总赎回份额 10650795.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24285069.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38883606.700
2 期间基金总申购份额 547801.300
3 期间总赎回份额 5256178.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34175229.340
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80735018.620
2 期间基金总申购份额 439956.640
3 期间总赎回份额 42291368.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38883606.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43744427.410
2 期间基金总申购份额 353962.700
3 期间总赎回份额 5214783.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 38883606.700
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52593807.680
2 期间基金总申购份额 24588.190
3 期间总赎回份额 8873968.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 43744427.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80735018.620
2 期间基金总申购份额 61405.750
3 期间总赎回份额 28202616.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52593807.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64496163.260
2 期间基金总申购份额 17287.170
3 期间总赎回份额 11919642.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 52593807.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80735018.620
2 期间基金总申购份额 44118.580
3 期间总赎回份额 16282973.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 64496163.260
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161671370.570
2 期间基金总申购份额 10047961.360
3 期间总赎回份额 90984313.310
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 80735018.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87573385.510
2 期间基金总申购份额 8283393.520
3 期间总赎回份额 15121760.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 80735018.620
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98006839.810
2 期间基金总申购份额 1531509.110
3 期间总赎回份额 11964963.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 87573385.510
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161671370.570
2 期间基金总申购份额 233058.730
3 期间总赎回份额 63897589.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 98006839.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126191262.810
2 期间基金总申购份额 170194.460
3 期间总赎回份额 28354617.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 98006839.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161671370.570
2 期间基金总申购份额 62864.270
3 期间总赎回份额 35542972.030
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 126191262.810

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