鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金A类(003343)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1051

累计净值:1.3151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛孟艺 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.500亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81008973.420
2 期间基金总申购份额 23153.070
3 期间总赎回份额 31006344.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50025782.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147291956.310
2 期间基金总申购份额 9975269.270
3 期间总赎回份额 76258252.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81008973.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111204613.570
2 期间基金总申购份额 283815.360
3 期间总赎回份额 30479455.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81008973.420
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147291956.310
2 期间基金总申购份额 9691453.910
3 期间总赎回份额 45778796.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111204613.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438296985.060
2 期间基金总申购份额 181576685.150
3 期间总赎回份额 472581713.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147291956.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293833929.910
2 期间基金总申购份额 27017284.840
3 期间总赎回份额 173559258.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147291956.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281797119.760
2 期间基金总申购份额 47454760.550
3 期间总赎回份额 35417950.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293833929.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438296985.060
2 期间基金总申购份额 107104639.760
3 期间总赎回份额 263604505.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281797119.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377992549.820
2 期间基金总申购份额 39802082.700
3 期间总赎回份额 135997512.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281797119.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438296985.060
2 期间基金总申购份额 67302557.060
3 期间总赎回份额 127606992.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377992549.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294968515.640
2 期间基金总申购份额 327736872.530
3 期间总赎回份额 184408403.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438296985.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 528707330.700
2 期间基金总申购份额 44173742.670
3 期间总赎回份额 134584088.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438296985.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306030231.690
2 期间基金总申购份额 261958755.810
3 期间总赎回份额 39281656.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 528707330.700
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294968515.640
2 期间基金总申购份额 21604374.050
3 期间总赎回份额 10542658.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306030231.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302348219.640
2 期间基金总申购份额 3744697.990
3 期间总赎回份额 62685.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306030231.690
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 294968515.640
2 期间基金总申购份额 17859676.060
3 期间总赎回份额 10479972.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302348219.640
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209970237.540
2 期间基金总申购份额 239201179.520
3 期间总赎回份额 154202901.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294968515.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 272649309.550
2 期间基金总申购份额 84686634.640
3 期间总赎回份额 62367428.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 294968515.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258328311.930
2 期间基金总申购份额 79039177.850
3 期间总赎回份额 64718180.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 272649309.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209970237.540
2 期间基金总申购份额 75475367.030
3 期间总赎回份额 27117292.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258328311.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185847924.080
2 期间基金总申购份额 74653003.000
3 期间总赎回份额 2172615.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258328311.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209970237.540
2 期间基金总申购份额 822364.030
3 期间总赎回份额 24944677.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185847924.080

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