安信新成长灵活配置混合型证券投资基金A类(003345)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0852

累计净值:1.3862 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈一峰,应隽,陈思 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.121亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 50%*沪深300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413359716.370
2 期间基金总申购份额 131619.070
3 期间总赎回份额 1341644.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 412149690.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419162211.700
2 期间基金总申购份额 782687.400
3 期间总赎回份额 6585182.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413359716.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 415067237.400
2 期间基金总申购份额 147961.180
3 期间总赎回份额 1855482.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413359716.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419162211.700
2 期间基金总申购份额 634726.220
3 期间总赎回份额 4729700.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 415067237.400
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427380681.090
2 期间基金总申购份额 5273659.370
3 期间总赎回份额 13492128.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419162211.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 419678309.700
2 期间基金总申购份额 1500366.450
3 期间总赎回份额 2016464.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419162211.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 424295211.720
2 期间基金总申购份额 393824.380
3 期间总赎回份额 5010726.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 419678309.700
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427380681.090
2 期间基金总申购份额 3379468.540
3 期间总赎回份额 6464937.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424295211.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426281399.270
2 期间基金总申购份额 1073364.380
3 期间总赎回份额 3059551.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 424295211.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 427380681.090
2 期间基金总申购份额 2306104.160
3 期间总赎回份额 3405385.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426281399.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414108125.280
2 期间基金总申购份额 53820034.420
3 期间总赎回份额 40547478.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427380681.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 432193533.420
2 期间基金总申购份额 1383387.130
3 期间总赎回份额 6196239.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 427380681.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 446903315.040
2 期间基金总申购份额 6429372.220
3 期间总赎回份额 21139153.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 432193533.420
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414108125.280
2 期间基金总申购份额 46007275.070
3 期间总赎回份额 13212085.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446903315.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 426193306.580
2 期间基金总申购份额 25910500.240
3 期间总赎回份额 5200491.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 446903315.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414108125.280
2 期间基金总申购份额 20096774.830
3 期间总赎回份额 8011593.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 426193306.580
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494383246.470
2 期间基金总申购份额 16954898.400
3 期间总赎回份额 97230019.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414108125.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 407250900.270
2 期间基金总申购份额 8759319.250
3 期间总赎回份额 1902094.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414108125.280
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399977698.920
2 期间基金总申购份额 7479621.240
3 期间总赎回份额 206419.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407250900.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494383246.470
2 期间基金总申购份额 715957.910
3 期间总赎回份额 95121505.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399977698.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 399988240.250
2 期间基金总申购份额 115163.470
3 期间总赎回份额 125704.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399977698.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 494383246.470
2 期间基金总申购份额 600794.440
3 期间总赎回份额 94995800.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 399988240.250

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