长信稳益纯债债券型证券投资基金(003349)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0743

累计净值:1.3503 净值更新日期:2021-05-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:18.059亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1952337690.160
2 期间基金总申购份额 97039405.350
3 期间总赎回份额 243443974.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1805933120.580
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1811798268.710
2 期间基金总申购份额 640218001.000
3 期间总赎回份额 499678579.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1952337690.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1588455585.470
2 期间基金总申购份额 400660490.330
3 期间总赎回份额 36778385.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1952337690.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1624418141.480
2 期间基金总申购份额 29077345.570
3 期间总赎回份额 65039901.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1588455585.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1811798268.710
2 期间基金总申购份额 210480165.100
3 期间总赎回份额 397860292.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1624418141.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1593481678.950
2 期间基金总申购份额 183433046.690
3 期间总赎回份额 152496584.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1624418141.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1811798268.710
2 期间基金总申购份额 27047118.410
3 期间总赎回份额 245363708.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1593481678.950
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262155188.850
2 期间基金总申购份额 11315964254.920
3 期间总赎回份额 9766321175.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1811798268.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4581084657.970
2 期间基金总申购份额 81935993.780
3 期间总赎回份额 2851222383.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1811798268.710
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7785118202.240
2 期间基金总申购份额 609889097.550
3 期间总赎回份额 3813922641.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4581084657.970
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262155188.850
2 期间基金总申购份额 10624139163.590
3 期间总赎回份额 3101176150.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7785118202.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7323204453.100
2 期间基金总申购份额 3024755344.540
3 期间总赎回份额 2562841595.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7785118202.240
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262155188.850
2 期间基金总申购份额 7599383819.050
3 期间总赎回份额 538334554.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7323204453.100
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1044308081.670
2 期间基金总申购份额 340709316.800
3 期间总赎回份额 1122862209.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262155188.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14380219.070
2 期间基金总申购份额 316822161.720
3 期间总赎回份额 69047191.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262155188.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5018532.840
2 期间基金总申购份额 18082128.490
3 期间总赎回份额 8720442.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14380219.070
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1044308081.670
2 期间基金总申购份额 5805026.590
3 期间总赎回份额 1045094575.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5018532.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1043314975.710
2 期间基金总申购份额 5754168.390
3 期间总赎回份额 1044050611.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5018532.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1044308081.670
2 期间基金总申购份额 50858.200
3 期间总赎回份额 1043964.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1043314975.710

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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