工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(003385)

管理费: 0.600% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0135

累计净值:1.0135 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.581亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-23

业绩比较基准: 美银美林1-10年期美国总体市场指数(BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125312155.870
2 期间基金总申购份额 443414739.850
3 期间总赎回份额 10667763.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 558059132.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101778702.270
2 期间基金总申购份额 34027540.060
3 期间总赎回份额 10494086.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125312155.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103514233.960
2 期间基金总申购份额 28638951.690
3 期间总赎回份额 6841029.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125312155.870
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101778702.270
2 期间基金总申购份额 5388588.370
3 期间总赎回份额 3653056.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103514233.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44661227.060
2 期间基金总申购份额 81763392.820
3 期间总赎回份额 24645917.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101778702.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104054550.490
2 期间基金总申购份额 3501076.510
3 期间总赎回份额 5776924.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101778702.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88034839.070
2 期间基金总申购份额 20296784.520
3 期间总赎回份额 4277073.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104054550.490
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44661227.060
2 期间基金总申购份额 57965531.790
3 期间总赎回份额 14591919.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88034839.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87708411.220
2 期间基金总申购份额 4305305.360
3 期间总赎回份额 3978877.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88034839.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44661227.060
2 期间基金总申购份额 53660226.430
3 期间总赎回份额 10613042.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87708411.220
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93595046.620
2 期间基金总申购份额 23155529.500
3 期间总赎回份额 72089349.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44661227.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52000096.150
2 期间基金总申购份额 1065762.510
3 期间总赎回份额 8404631.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44661227.060
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67509629.530
2 期间基金总申购份额 2038820.810
3 期间总赎回份额 17548354.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52000096.150
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93595046.620
2 期间基金总申购份额 20050946.180
3 期间总赎回份额 46136363.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67509629.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92813613.620
2 期间基金总申购份额 3271674.660
3 期间总赎回份额 28575658.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67509629.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 93595046.620
2 期间基金总申购份额 16779271.520
3 期间总赎回份额 17560704.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92813613.620
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95559122.440
2 期间基金总申购份额 85287860.630
3 期间总赎回份额 87251936.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93595046.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88811356.910
2 期间基金总申购份额 30368527.930
3 期间总赎回份额 25584838.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 93595046.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103786251.200
2 期间基金总申购份额 7061592.630
3 期间总赎回份额 22036486.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88811356.910
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95559122.440
2 期间基金总申购份额 47857740.070
3 期间总赎回份额 39630611.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103786251.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92432833.970
2 期间基金总申购份额 33397406.010
3 期间总赎回份额 22043988.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103786251.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95559122.440
2 期间基金总申购份额 14460334.060
3 期间总赎回份额 17586622.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92432833.970

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