工银瑞信可转债债券型证券投资基金(003401)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 410004729.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 235875130.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 82206344.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 563673515.990 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 258486692.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 280661410.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 129143373.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 410004729.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 326192490.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 181829358.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 98017119.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 410004729.760 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 258486692.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98832052.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31126254.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 326192490.730 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 521681829.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109455516.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 372650653.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 258486692.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349153857.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11987924.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102655089.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 258486692.420 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 371233065.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12334115.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34413322.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349153857.500 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 521681829.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85133477.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 235582240.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 371233065.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 481976609.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 51906568.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 162650112.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 371233065.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 521681829.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33226908.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 72932128.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 481976609.160 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 642190768.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 653767018.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 774275957.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 521681829.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 478734121.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64496486.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21548778.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 521681829.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 511873739.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 189411021.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 222550639.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 478734121.540 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 642190768.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 399859510.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 530176539.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 511873739.400 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 610336245.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13661379.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112123886.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 511873739.400 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 642190768.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 386198130.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 418052653.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 610336245.560 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 368930096.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 984878903.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 711618232.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 642190768.220 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 702957697.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 70780882.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 131547811.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 642190768.220 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 664682747.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 187069490.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 148794540.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 702957697.310 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 368930096.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 727028531.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 431275879.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 664682747.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 708340048.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 123919123.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 167576423.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 664682747.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 368930096.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 603109408.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 263699456.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 708340048.190 |
