金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金A类(003484)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3111

累计净值:1.3711 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:孙倩倩,林龙军 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.241亿份(2021-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7887904.790
2 期间基金总申购份额 16752863.530
3 期间总赎回份额 584347.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24056420.560
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8190640.320
2 期间基金总申购份额 2442116.290
3 期间总赎回份额 2744851.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7887904.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6749677.200
2 期间基金总申购份额 2406262.510
3 期间总赎回份额 1268034.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7887904.790
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8190640.320
2 期间基金总申购份额 35853.780
3 期间总赎回份额 1476816.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6749677.200
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19229688.650
2 期间基金总申购份额 11148460.380
3 期间总赎回份额 22187508.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8190640.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11729780.860
2 期间基金总申购份额 393829.760
3 期间总赎回份额 3932970.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8190640.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15552367.290
2 期间基金总申购份额 154689.390
3 期间总赎回份额 3977275.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11729780.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19229688.650
2 期间基金总申购份额 10599941.230
3 期间总赎回份额 14277262.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15552367.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21160097.210
2 期间基金总申购份额 2196759.020
3 期间总赎回份额 7804488.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15552367.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19229688.650
2 期间基金总申购份额 8403182.210
3 期间总赎回份额 6472773.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21160097.210
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13016488.310
2 期间基金总申购份额 14431847.910
3 期间总赎回份额 8218647.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19229688.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10292119.660
2 期间基金总申购份额 10104922.110
3 期间总赎回份额 1167353.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19229688.650
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11519848.200
2 期间基金总申购份额 739627.960
3 期间总赎回份额 1967356.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10292119.660
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13016488.310
2 期间基金总申购份额 3587297.840
3 期间总赎回份额 5083937.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11519848.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10324691.460
2 期间基金总申购份额 3294940.290
3 期间总赎回份额 2099783.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11519848.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13016488.310
2 期间基金总申购份额 292357.550
3 期间总赎回份额 2984154.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10324691.460
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36573977.540
2 期间基金总申购份额 4343168.880
3 期间总赎回份额 27900658.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13016488.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16232598.340
2 期间基金总申购份额 62548.440
3 期间总赎回份额 3278658.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13016488.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15821192.550
2 期间基金总申购份额 2107749.360
3 期间总赎回份额 1696343.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16232598.340
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36573977.540
2 期间基金总申购份额 2172871.080
3 期间总赎回份额 22925656.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15821192.550
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20166030.660
2 期间基金总申购份额 1074054.070
3 期间总赎回份额 5418892.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15821192.550
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36573977.540
2 期间基金总申购份额 1098817.010
3 期间总赎回份额 17506763.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20166030.660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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