鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金C类(003496)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5046

累计净值:1.5596 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴钢,刘涛 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.142亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-25

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51415361.570
2 期间基金总申购份额 2371700.450
3 期间总赎回份额 39555494.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14231567.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12098944.710
2 期间基金总申购份额 97534851.940
3 期间总赎回份额 58218435.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51415361.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33896903.600
2 期间基金总申购份额 62837768.760
3 期间总赎回份额 45319310.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51415361.570
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12098944.710
2 期间基金总申购份额 34697083.180
3 期间总赎回份额 12899124.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33896903.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206037062.410
2 期间基金总申购份额 24378822.460
3 期间总赎回份额 218316940.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12098944.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14143969.920
2 期间基金总申购份额 7020381.700
3 期间总赎回份额 9065406.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12098944.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45146735.740
2 期间基金总申购份额 1548976.060
3 期间总赎回份额 32551741.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14143969.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206037062.410
2 期间基金总申购份额 15809464.700
3 期间总赎回份额 176699791.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45146735.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179748281.500
2 期间基金总申购份额 4199475.510
3 期间总赎回份额 138801021.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45146735.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206037062.410
2 期间基金总申购份额 11609989.190
3 期间总赎回份额 37898770.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179748281.500
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27858433.950
2 期间基金总申购份额 211448922.910
3 期间总赎回份额 33270294.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206037062.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195152717.250
2 期间基金总申购份额 33428783.040
3 期间总赎回份额 22544437.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206037062.410
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100700185.230
2 期间基金总申购份额 95127138.610
3 期间总赎回份额 674606.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 195152717.250
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27858433.950
2 期间基金总申购份额 82893001.260
3 期间总赎回份额 10051249.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100700185.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26661057.600
2 期间基金总申购份额 82499991.300
3 期间总赎回份额 8460863.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100700185.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27858433.950
2 期间基金总申购份额 393009.960
3 期间总赎回份额 1590386.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26661057.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053123.940
2 期间基金总申购份额 53744651.350
3 期间总赎回份额 27939341.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27858433.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52570079.650
2 期间基金总申购份额 892577.410
3 期间总赎回份额 25604223.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27858433.950
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2635342.640
2 期间基金总申购份额 50781151.680
3 期间总赎回份额 846414.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52570079.650
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053123.940
2 期间基金总申购份额 2070922.260
3 期间总赎回份额 1488703.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2635342.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2253089.390
2 期间基金总申购份额 1222285.200
3 期间总赎回份额 840031.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2635342.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2053123.940
2 期间基金总申购份额 848637.060
3 期间总赎回份额 648671.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2253089.390

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