宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金A类(003501)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0375

累计净值:1.7127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟杰 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.852亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1014347524.530
2 期间基金总申购份额 138467394.420
3 期间总赎回份额 67587723.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1085227195.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914495988.260
2 期间基金总申购份额 701310424.700
3 期间总赎回份额 601458888.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1014347524.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1377591101.430
2 期间基金总申购份额 62926032.960
3 期间总赎回份额 426169609.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1014347524.530
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 914495988.260
2 期间基金总申购份额 638384391.740
3 期间总赎回份额 175289278.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1377591101.430
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57803672.650
2 期间基金总申购份额 912408700.210
3 期间总赎回份额 55716384.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914495988.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831118536.990
2 期间基金总申购份额 105421672.160
3 期间总赎回份额 22044220.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914495988.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193362335.620
2 期间基金总申购份额 644800498.320
3 期间总赎回份额 7044296.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831118536.990
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57803672.650
2 期间基金总申购份额 162186529.730
3 期间总赎回份额 26627866.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193362335.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 163183158.200
2 期间基金总申购份额 51504173.020
3 期间总赎回份额 21324995.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193362335.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57803672.650
2 期间基金总申购份额 110682356.710
3 期间总赎回份额 5302871.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 163183158.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41648577.110
2 期间基金总申购份额 53256789.460
3 期间总赎回份额 37101693.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57803672.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17523175.480
2 期间基金总申购份额 42017123.410
3 期间总赎回份额 1736626.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57803672.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37656526.520
2 期间基金总申购份额 3222268.350
3 期间总赎回份额 23355619.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17523175.480
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41648577.110
2 期间基金总申购份额 8017397.700
3 期间总赎回份额 12009448.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37656526.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37244737.350
2 期间基金总申购份额 7769975.850
3 期间总赎回份额 7358186.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37656526.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41648577.110
2 期间基金总申购份额 247421.850
3 期间总赎回份额 4651261.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37244737.350
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221096220.270
2 期间基金总申购份额 18031145.750
3 期间总赎回份额 197478788.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41648577.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48077616.430
2 期间基金总申购份额 241990.540
3 期间总赎回份额 6671029.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41648577.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50199561.630
2 期间基金总申购份额 17528264.040
3 期间总赎回份额 19650209.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48077616.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221096220.270
2 期间基金总申购份额 260891.170
3 期间总赎回份额 171157549.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50199561.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128122396.190
2 期间基金总申购份额 166124.430
3 期间总赎回份额 78088958.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50199561.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221096220.270
2 期间基金总申购份额 94766.740
3 期间总赎回份额 93068590.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128122396.190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034