金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类(003502)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3921

累计净值:1.3921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳,倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.967亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 349933640.350
2 期间基金总申购份额 5115907.130
3 期间总赎回份额 58381049.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296668498.410
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92518888.870
2 期间基金总申购份额 599810744.620
3 期间总赎回份额 342395993.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349933640.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 542768362.110
2 期间基金总申购份额 18356948.820
3 期间总赎回份额 211191670.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349933640.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92518888.870
2 期间基金总申购份额 581453795.800
3 期间总赎回份额 131204322.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 542768362.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161805095.810
2 期间基金总申购份额 111516484.700
3 期间总赎回份额 180802691.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92518888.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81066327.680
2 期间基金总申购份额 65308844.910
3 期间总赎回份额 53856283.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92518888.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114639073.520
2 期间基金总申购份额 19829816.020
3 期间总赎回份额 53402561.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81066327.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161805095.810
2 期间基金总申购份额 26377823.770
3 期间总赎回份额 73543846.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114639073.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168954888.030
2 期间基金总申购份额 1310678.420
3 期间总赎回份额 55626492.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114639073.520
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161805095.810
2 期间基金总申购份额 25067145.350
3 期间总赎回份额 17917353.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168954888.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90998121.330
2 期间基金总申购份额 136097469.520
3 期间总赎回份额 65290495.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161805095.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149137103.380
2 期间基金总申购份额 25191228.950
3 期间总赎回份额 12523236.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161805095.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158985695.000
2 期间基金总申购份额 29278690.930
3 期间总赎回份额 39127282.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149137103.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90998121.330
2 期间基金总申购份额 81627549.640
3 期间总赎回份额 13639975.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158985695.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124662339.410
2 期间基金总申购份额 39542752.370
3 期间总赎回份额 5219396.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158985695.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 90998121.330
2 期间基金总申购份额 42084797.270
3 期间总赎回份额 8420579.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124662339.410
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142647139.190
2 期间基金总申购份额 57275984.590
3 期间总赎回份额 108925002.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90998121.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 55279722.950
2 期间基金总申购份额 50289903.740
3 期间总赎回份额 14571505.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90998121.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76980698.620
2 期间基金总申购份额 639522.800
3 期间总赎回份额 22340498.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 55279722.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142647139.190
2 期间基金总申购份额 6346558.050
3 期间总赎回份额 72012998.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76980698.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100823932.010
2 期间基金总申购份额 3672217.180
3 期间总赎回份额 27515450.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76980698.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142647139.190
2 期间基金总申购份额 2674340.870
3 期间总赎回份额 44497548.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100823932.010

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