金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(003503)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5643

累计净值:1.5643 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龙悦芳,倪超 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.886亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109246506.860
2 期间基金总申购份额 3147057.630
3 期间总赎回份额 23764234.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88629330.370
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1590795255.030
2 期间基金总申购份额 70549265.930
3 期间总赎回份额 1552098014.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109246506.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150051126.490
2 期间基金总申购份额 13169781.770
3 期间总赎回份额 53974401.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109246506.860
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1590795255.030
2 期间基金总申购份额 57379484.160
3 期间总赎回份额 1498123612.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150051126.490
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325285609.860
2 期间基金总申购份额 3571241634.460
3 期间总赎回份额 2305731989.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1590795255.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261718720.290
2 期间基金总申购份额 3173939793.290
3 期间总赎回份额 1844863258.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1590795255.030
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178308007.180
2 期间基金总申购份额 307204741.760
3 期间总赎回份额 223794028.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261718720.290
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325285609.860
2 期间基金总申购份额 90097099.410
3 期间总赎回份额 237074702.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178308007.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219833742.540
2 期间基金总申购份额 53902163.810
3 期间总赎回份额 95427899.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178308007.180
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325285609.860
2 期间基金总申购份额 36194935.600
3 期间总赎回份额 141646802.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219833742.540
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179849968.980
2 期间基金总申购份额 447585977.330
3 期间总赎回份额 302150336.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325285609.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337969483.710
2 期间基金总申购份额 33180066.620
3 期间总赎回份额 45863940.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325285609.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197005199.600
2 期间基金总申购份额 279924705.120
3 期间总赎回份额 138960421.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337969483.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179849968.980
2 期间基金总申购份额 134481205.590
3 期间总赎回份额 117325974.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197005199.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222683228.690
2 期间基金总申购份额 2852111.330
3 期间总赎回份额 28530140.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197005199.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 179849968.980
2 期间基金总申购份额 131629094.260
3 期间总赎回份额 88795834.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222683228.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189189329.960
2 期间基金总申购份额 549588438.380
3 期间总赎回份额 558927799.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179849968.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 306211783.490
2 期间基金总申购份额 107934062.350
3 期间总赎回份额 234295876.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 179849968.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156674312.210
2 期间基金总申购份额 198478976.310
3 期间总赎回份额 48941505.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 306211783.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189189329.960
2 期间基金总申购份额 243175399.720
3 期间总赎回份额 275690417.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156674312.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193700548.820
2 期间基金总申购份额 112227516.590
3 期间总赎回份额 149253753.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156674312.210
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189189329.960
2 期间基金总申购份额 130947883.130
3 期间总赎回份额 126436664.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193700548.820

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