建信稳定鑫利债券型证券投资基金C类(003584)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0357

累计净值:1.2412 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李峰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240264.480
2 期间基金总申购份额 6789718.550
3 期间总赎回份额 6337854.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 692128.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8258.190
2 期间基金总申购份额 280565.060
3 期间总赎回份额 48558.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240264.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15420.680
2 期间基金总申购份额 231092.680
3 期间总赎回份额 6248.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240264.480
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8258.190
2 期间基金总申购份额 49472.380
3 期间总赎回份额 42309.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15420.680
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8620.290
2 期间基金总申购份额 818.920
3 期间总赎回份额 1181.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8258.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8279.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 21.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8258.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8335.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 56.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8279.550
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8620.290
2 期间基金总申购份额 818.920
3 期间总赎回份额 1103.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8335.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9209.530
2 期间基金总申购份额 17.900
3 期间总赎回份额 891.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8335.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8620.290
2 期间基金总申购份额 801.020
3 期间总赎回份额 211.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9209.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23178801.870
2 期间基金总申购份额 890609.750
3 期间总赎回份额 24060791.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8620.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898447.040
2 期间基金总申购份额 440.310
3 期间总赎回份额 890267.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8620.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23176555.990
2 期间基金总申购份额 890169.440
3 期间总赎回份额 23168278.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898447.040
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23178801.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2245.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23176555.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23176566.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 10.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23176555.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23178801.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2235.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23176566.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20014233.660
2 期间基金总申购份额 23169227.230
3 期间总赎回份额 20004659.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23178801.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10704.880
2 期间基金总申购份额 23168249.730
3 期间总赎回份额 152.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23178801.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20009903.260
2 期间基金总申购份额 924.130
3 期间总赎回份额 20000122.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10704.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20014233.660
2 期间基金总申购份额 53.370
3 期间总赎回份额 4383.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20009903.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20011192.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1288.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20009903.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20014233.660
2 期间基金总申购份额 53.370
3 期间总赎回份额 3094.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20011192.130

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