华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A类(003598)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7860

累计净值:1.7860 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡中原 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.032亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-01-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3341120.720
2 期间基金总申购份额 113348.410
3 期间总赎回份额 208522.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3245946.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3264843.230
2 期间基金总申购份额 64143.460
3 期间总赎回份额 83040.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3245946.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3341120.720
2 期间基金总申购份额 49204.950
3 期间总赎回份额 125482.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3264843.230
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19949048.390
2 期间基金总申购份额 3696134.040
3 期间总赎回份额 20304061.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3341120.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4124609.020
2 期间基金总申购份额 94471.620
3 期间总赎回份额 877959.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3341120.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4529899.330
2 期间基金总申购份额 183790.850
3 期间总赎回份额 589081.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4124609.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19949048.390
2 期间基金总申购份额 3417871.570
3 期间总赎回份额 18837020.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4529899.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4840824.260
2 期间基金总申购份额 54992.830
3 期间总赎回份额 365917.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4529899.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19949048.390
2 期间基金总申购份额 3362878.740
3 期间总赎回份额 18471102.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4840824.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12170488.310
2 期间基金总申购份额 15269246.670
3 期间总赎回份额 7490686.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19949048.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5939215.270
2 期间基金总申购份额 14956565.760
3 期间总赎回份额 946732.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19949048.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7124612.980
2 期间基金总申购份额 97550.970
3 期间总赎回份额 1282948.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5939215.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12170488.310
2 期间基金总申购份额 215129.940
3 期间总赎回份额 5261005.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7124612.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7998278.040
2 期间基金总申购份额 108417.970
3 期间总赎回份额 982083.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7124612.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12170488.310
2 期间基金总申购份额 106711.970
3 期间总赎回份额 4278922.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7998278.040
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29995790.130
2 期间基金总申购份额 789527.310
3 期间总赎回份额 18614829.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12170488.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15839184.760
2 期间基金总申购份额 127176.030
3 期间总赎回份额 3795872.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12170488.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17327657.530
2 期间基金总申购份额 136785.340
3 期间总赎回份额 1625258.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15839184.760
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29995790.130
2 期间基金总申购份额 525565.940
3 期间总赎回份额 13193698.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17327657.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20431129.220
2 期间基金总申购份额 132591.240
3 期间总赎回份额 3236062.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17327657.530
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29995790.130
2 期间基金总申购份额 392974.700
3 期间总赎回份额 9957635.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20431129.220

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