建信睿享纯债债券型证券投资基金A类(003681)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0624

累计净值:1.2714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜月 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:13.623亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1660153838.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 297854469.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1362299368.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297879564.440
2 期间基金总申购份额 1362274401.210
3 期间总赎回份额 127.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1660153838.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297879645.240
2 期间基金总申购份额 1362274300.870
3 期间总赎回份额 107.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1660153838.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297879564.440
2 期间基金总申购份额 100.340
3 期间总赎回份额 19.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297879645.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297906539.270
2 期间基金总申购份额 8119.210
3 期间总赎回份额 35094.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297879564.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297880243.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 679.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297879564.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297889625.350
2 期间基金总申购份额 452.310
3 期间总赎回份额 9833.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297880243.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297906539.270
2 期间基金总申购份额 7666.900
3 期间总赎回份额 24580.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297889625.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297890385.580
2 期间基金总申购份额 186.110
3 期间总赎回份额 946.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297889625.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297906539.270
2 期间基金总申购份额 7480.790
3 期间总赎回份额 23634.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297890385.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297858264.160
2 期间基金总申购份额 999072.140
3 期间总赎回份额 950797.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297906539.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 298821373.610
2 期间基金总申购份额 34007.610
3 期间总赎回份额 948841.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297906539.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297869234.250
2 期间基金总申购份额 954064.620
3 期间总赎回份额 1925.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 298821373.610
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297858264.160
2 期间基金总申购份额 10999.910
3 期间总赎回份额 29.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297869234.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297868280.090
2 期间基金总申购份额 983.980
3 期间总赎回份额 29.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297869234.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 297858264.160
2 期间基金总申购份额 10015.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297868280.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3141237825.330
2 期间基金总申购份额 297856356.530
3 期间总赎回份额 3141235917.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297858264.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2866766664.560
2 期间基金总申购份额 297854457.540
3 期间总赎回份额 2866762857.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 297858264.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2866765744.330
2 期间基金总申购份额 940.110
3 期间总赎回份额 19.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2866766664.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3141237825.330
2 期间基金总申购份额 958.880
3 期间总赎回份额 274473039.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2866765744.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2866764815.270
2 期间基金总申购份额 958.880
3 期间总赎回份额 29.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2866765744.330
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3141237825.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 274473010.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2866764815.270

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