万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金C类(003735)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2330

累计净值:1.2330 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷丹青 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.106亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53396814.960
2 期间基金总申购份额 223351340.510
3 期间总赎回份额 166163468.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110584687.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16137410.200
2 期间基金总申购份额 87809368.780
3 期间总赎回份额 50549964.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53396814.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47449054.960
2 期间基金总申购份额 48224454.720
3 期间总赎回份额 42276694.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53396814.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16137410.200
2 期间基金总申购份额 39584914.060
3 期间总赎回份额 8273269.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47449054.960
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28497787.670
2 期间基金总申购份额 3198817.380
3 期间总赎回份额 15559194.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16137410.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16641267.560
2 期间基金总申购份额 954247.160
3 期间总赎回份额 1458104.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16137410.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17507192.960
2 期间基金总申购份额 804983.310
3 期间总赎回份额 1670908.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16641267.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28497787.670
2 期间基金总申购份额 1439586.910
3 期间总赎回份额 12430181.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17507192.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25124675.090
2 期间基金总申购份额 762568.820
3 期间总赎回份额 8380050.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17507192.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28497787.670
2 期间基金总申购份额 677018.090
3 期间总赎回份额 4050130.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25124675.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104711171.980
2 期间基金总申购份额 166719726.940
3 期间总赎回份额 242933111.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28497787.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48095258.310
2 期间基金总申购份额 973478.400
3 期间总赎回份额 20570949.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28497787.670
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205454940.980
2 期间基金总申购份额 3493638.110
3 期间总赎回份额 160853320.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48095258.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104711171.980
2 期间基金总申购份额 162252610.430
3 期间总赎回份额 61508841.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205454940.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197628713.490
2 期间基金总申购份额 40094303.490
3 期间总赎回份额 32268076.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205454940.980
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104711171.980
2 期间基金总申购份额 122158306.940
3 期间总赎回份额 29240765.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197628713.490
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 877537112.020
2 期间基金总申购份额 406288990.050
3 期间总赎回份额 1179114930.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104711171.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 105415684.830
2 期间基金总申购份额 38028169.710
3 期间总赎回份额 38732682.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104711171.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211796216.870
2 期间基金总申购份额 7615411.680
3 期间总赎回份额 113995943.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 105415684.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 877537112.020
2 期间基金总申购份额 360645408.660
3 期间总赎回份额 1026386303.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211796216.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314240085.050
2 期间基金总申购份额 140112468.920
3 期间总赎回份额 242556337.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211796216.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 877537112.020
2 期间基金总申购份额 220532939.740
3 期间总赎回份额 783829966.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314240085.050

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