万家鑫享纯债债券型证券投资基金C类(003748)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183633.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69430.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85361.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 167701.490 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 276358.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 107367.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200093.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183633.250 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 201225.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17600.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183633.250 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 276358.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 107358.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 182492.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 201225.160 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 418205.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 758150.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 899997.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 276358.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 814629.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 207862.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 746132.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 276358.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 446946.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 369633.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1951.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 814629.090 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 418205.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 180654.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 151913.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 446946.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 357684.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 112732.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23470.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 446946.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 418205.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67922.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 128443.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 357684.630 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 367000.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 61567.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10361.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 418205.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 357603.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60631.940 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 418205.790 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 366768.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9164.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 357603.850 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 367000.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 935.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1167.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 366768.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 367786.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1018.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 366768.030 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 367000.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 935.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 148.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 367786.950 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93795.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 627964.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 354759.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 367000.180 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183601.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 183528.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 130.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 367000.180 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 235424.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4082.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55905.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183601.850 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93795.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 440353.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 298724.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235424.550 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 73365.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 370553.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 208494.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 235424.550 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93795.930 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69799.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90230.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 73365.700 |
