宏利纯利债券型证券投资基金A类(003767)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 749273604.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1913634.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13669348.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 737517889.490 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 806172048.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10365103.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67263547.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 749273604.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 757905392.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2715686.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11347475.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 749273604.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 806172048.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7649416.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 55916072.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 757905392.680 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 673765425.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 147485567.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15078944.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 806172048.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 751324654.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55266739.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 419345.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 806172048.470 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 670039659.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 81378152.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93157.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 751324654.610 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 673765425.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10840675.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14566441.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 670039659.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 669091761.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1100726.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 152828.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 670039659.550 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 673765425.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9739949.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14413613.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 669091761.510 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 668759658.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5415518.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 409751.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 673765425.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 668873705.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5038228.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 146508.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 673765425.110 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 668792034.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 234706.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 153035.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668873705.580 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 668759658.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 142584.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110207.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668792034.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 668758915.220 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 127199.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 94079.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668792034.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 668759658.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15385.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16128.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668758915.220 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49188706.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2094158154.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1474587202.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668759658.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 859627856.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8317.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 190876515.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 668759658.470 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9942180.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1893385779.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1043700103.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 859627856.570 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49188706.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 200764057.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 240010582.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9942180.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49543703.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 200276463.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 239877987.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9942180.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49188706.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 487593.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 132595.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49543703.660 |
