宏利纯利债券型证券投资基金C类(003768)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0407

累计净值:1.2270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宁霄 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-11-25

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7069221.740
2 期间基金总申购份额 328827.280
3 期间总赎回份额 203523.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7194525.540
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15348135.080
2 期间基金总申购份额 805395.810
3 期间总赎回份额 9084309.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7069221.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14209426.480
2 期间基金总申购份额 344296.000
3 期间总赎回份额 7484500.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7069221.740
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15348135.080
2 期间基金总申购份额 461099.810
3 期间总赎回份额 1599808.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14209426.480
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1416581.020
2 期间基金总申购份额 17535598.140
3 期间总赎回份额 3604044.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15348135.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17493382.440
2 期间基金总申购份额 708184.700
3 期间总赎回份额 2853432.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15348135.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17603071.280
2 期间基金总申购份额 41862.500
3 期间总赎回份额 151551.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17493382.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1416581.020
2 期间基金总申购份额 16785550.940
3 期间总赎回份额 599060.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17603071.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1172499.600
2 期间基金总申购份额 16491934.360
3 期间总赎回份额 61362.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17603071.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1416581.020
2 期间基金总申购份额 293616.580
3 期间总赎回份额 537698.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1172499.600
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022182.220
2 期间基金总申购份额 20116828.300
3 期间总赎回份额 19722429.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1416581.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1509707.150
2 期间基金总申购份额 1204823.760
3 期间总赎回份额 1297949.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1416581.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1841484.330
2 期间基金总申购份额 1590802.660
3 期间总赎回份额 1922579.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1509707.150
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022182.220
2 期间基金总申购份额 17321201.880
3 期间总赎回份额 16501899.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1841484.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1628010.060
2 期间基金总申购份额 16353111.950
3 期间总赎回份额 16139637.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1841484.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1022182.220
2 期间基金总申购份额 968089.930
3 期间总赎回份额 362262.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1628010.060
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21753.350
2 期间基金总申购份额 1193988.900
3 期间总赎回份额 193560.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1022182.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000959.950
2 期间基金总申购份额 30134.370
3 期间总赎回份额 8912.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1022182.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38776.180
2 期间基金总申购份额 981481.120
3 期间总赎回份额 19297.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000959.950
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21753.350
2 期间基金总申购份额 182373.410
3 期间总赎回份额 165350.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38776.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88349.280
2 期间基金总申购份额 70962.670
3 期间总赎回份额 120535.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38776.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21753.350
2 期间基金总申购份额 111410.740
3 期间总赎回份额 44814.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88349.280

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