方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金C类(003788)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0631

累计净值:1.3641 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2021-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 668054.090
2 期间基金总申购份额 47651.170
3 期间总赎回份额 152183.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563521.320
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1480213.160
2 期间基金总申购份额 4749262.960
3 期间总赎回份额 5561422.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 668054.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797257.740
2 期间基金总申购份额 63365.490
3 期间总赎回份额 192569.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 668054.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1538920.360
2 期间基金总申购份额 53758.980
3 期间总赎回份额 795421.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797257.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1480213.160
2 期间基金总申购份额 4632138.490
3 期间总赎回份额 4573431.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1538920.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1482511.610
2 期间基金总申购份额 4058715.920
3 期间总赎回份额 4002307.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1538920.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1480213.160
2 期间基金总申购份额 573422.570
3 期间总赎回份额 571124.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1482511.610
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16155097.130
2 期间基金总申购份额 7308488.960
3 期间总赎回份额 21983372.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1480213.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2111458.610
2 期间基金总申购份额 106966.060
3 期间总赎回份额 738211.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1480213.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4577570.910
2 期间基金总申购份额 361004.990
3 期间总赎回份额 2827117.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2111458.610
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16155097.130
2 期间基金总申购份额 6840517.910
3 期间总赎回份额 18418044.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4577570.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7070512.080
2 期间基金总申购份额 743236.490
3 期间总赎回份额 3236177.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4577570.910
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16155097.130
2 期间基金总申购份额 6097281.420
3 期间总赎回份额 15181866.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7070512.080
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202491.280
2 期间基金总申购份额 235732644.010
3 期间总赎回份额 219780038.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16155097.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198977024.110
2 期间基金总申购份额 21614046.200
3 期间总赎回份额 204435973.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16155097.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5192387.330
2 期间基金总申购份额 195100831.460
3 期间总赎回份额 1316194.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198977024.110
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202491.280
2 期间基金总申购份额 19017766.350
3 期间总赎回份额 14027870.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5192387.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9743207.910
2 期间基金总申购份额 8362341.650
3 期间总赎回份额 12913162.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5192387.330
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202491.280
2 期间基金总申购份额 10655424.700
3 期间总赎回份额 1114708.070
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9743207.910

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