广发景华纯债债券型证券投资基金A类(003819)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.3057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高翔 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:39.854亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3985870496.880
2 期间基金总申购份额 984896.550
3 期间总赎回份额 1478002.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3985377391.010
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3983585648.270
2 期间基金总申购份额 4597787.340
3 期间总赎回份额 2312938.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3985870496.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3984888441.560
2 期间基金总申购份额 2165351.250
3 期间总赎回份额 1183295.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3985870496.880
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3983585648.270
2 期间基金总申购份额 2432436.090
3 期间总赎回份额 1129642.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3984888441.560
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693330533.240
2 期间基金总申购份额 3997007957.610
3 期间总赎回份额 706752842.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3983585648.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3991096942.920
2 期间基金总申购份额 3061856.740
3 期间总赎回份额 10573151.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3983585648.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3990451806.580
2 期间基金总申购份额 4838212.030
3 期间总赎回份额 4193075.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3991096942.920
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693330533.240
2 期间基金总申购份额 3989107888.840
3 期间总赎回份额 691986615.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3990451806.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694740776.530
2 期间基金总申购份额 3985910346.540
3 期间总赎回份额 690199316.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3990451806.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693330533.240
2 期间基金总申购份额 3197542.300
3 期间总赎回份额 1787299.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694740776.530
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694540406.260
2 期间基金总申购份额 7750082.660
3 期间总赎回份额 8959955.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693330533.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 693848609.540
2 期间基金总申购份额 469853.780
3 期间总赎回份额 987930.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693330533.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694193138.810
2 期间基金总申购份额 1857068.110
3 期间总赎回份额 2201597.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 693848609.540
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694540406.260
2 期间基金总申购份额 5423160.770
3 期间总赎回份额 5770428.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694193138.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694331494.150
2 期间基金总申购份额 3166753.940
3 期间总赎回份额 3305109.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694193138.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694540406.260
2 期间基金总申购份额 2256406.830
3 期间总赎回份额 2465318.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694331494.150
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694823078.480
2 期间基金总申购份额 56319444.570
3 期间总赎回份额 56602116.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694540406.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 697209265.840
2 期间基金总申购份额 1907116.600
3 期间总赎回份额 4575976.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 694540406.260
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 712955709.730
2 期间基金总申购份额 3389791.300
3 期间总赎回份额 19136235.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 697209265.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694823078.480
2 期间基金总申购份额 51022536.670
3 期间总赎回份额 32889905.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 712955709.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703752202.550
2 期间基金总申购份额 38114967.140
3 期间总赎回份额 28911459.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 712955709.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 694823078.480
2 期间基金总申购份额 12907569.530
3 期间总赎回份额 3978445.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 703752202.550

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