建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金(003830)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1686

累计净值:1.1686 净值更新日期:2018-04-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300596701.710
2 期间基金总申购份额 4771.900
3 期间总赎回份额 300564764.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36709.490
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500117450.000
2 期间基金总申购份额 300571179.880
3 期间总赎回份额 500091928.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300596701.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 400656671.670
2 期间基金总申购份额 9745.710
3 期间总赎回份额 100069715.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300596701.710
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800658283.810
2 期间基金总申购份额 463.860
3 期间总赎回份额 400002076.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 400656671.670
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500117450.000
2 期间基金总申购份额 300560970.310
3 期间总赎回份额 20136.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800658283.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800678271.040
2 期间基金总申购份额 39.270
3 期间总赎回份额 20026.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800658283.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500117450.000
2 期间基金总申购份额 300560931.040
3 期间总赎回份额 110.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800678271.040

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