金鹰添富纯债债券型证券投资基金(003833)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1447

累计净值:1.2267 净值更新日期:2019-10-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2019-10-22 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-18 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 537687.250
2 期间基金总申购份额 101616.120
3 期间总赎回份额 41805.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597498.300
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200023972.230
2 期间基金总申购份额 680872.190
3 期间总赎回份额 200167157.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537687.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200025754.880
2 期间基金总申购份额 517606.810
3 期间总赎回份额 200005674.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 537687.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200023972.230
2 期间基金总申购份额 163265.380
3 期间总赎回份额 161482.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200025754.880
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200001360.010
2 期间基金总申购份额 55973.040
3 期间总赎回份额 33360.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200023972.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200019426.680
2 期间基金总申购份额 19698.620
3 期间总赎回份额 15153.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200023972.230
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200006365.860
2 期间基金总申购份额 29955.110
3 期间总赎回份额 16894.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200019426.680
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200001360.010
2 期间基金总申购份额 6319.310
3 期间总赎回份额 1313.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200006365.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200006365.620
2 期间基金总申购份额 1195.890
3 期间总赎回份额 1195.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200006365.860
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200001360.010
2 期间基金总申购份额 5123.420
3 期间总赎回份额 117.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200006365.620
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200020453.620
2 期间基金总申购份额 11211.140
3 期间总赎回份额 30304.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200001360.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200001482.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 121.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200001360.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200009657.650
2 期间基金总申购份额 1.960
3 期间总赎回份额 8177.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200001482.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200020453.620
2 期间基金总申购份额 11209.180
3 期间总赎回份额 22005.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200009657.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200018998.050
2 期间基金总申购份额 984.320
3 期间总赎回份额 10324.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200009657.650
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200020453.620
2 期间基金总申购份额 10224.860
3 期间总赎回份额 11680.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200018998.050

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