长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0263

累计净值:1.5000 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:45.573亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4505975273.430
2 期间基金总申购份额 59380161.120
3 期间总赎回份额 8010136.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4557345297.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4557974776.680
2 期间基金总申购份额 2380434.100
3 期间总赎回份额 3009913.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4557345297.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4505975273.430
2 期间基金总申购份额 56999727.020
3 期间总赎回份额 5000223.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4557974776.680
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4400519988.900
2 期间基金总申购份额 120929448.370
3 期间总赎回份额 15474163.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4505975273.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4485580955.380
2 期间基金总申购份额 34021032.900
3 期间总赎回份额 13626714.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4505975273.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4400663920.370
2 期间基金总申购份额 86242499.310
3 期间总赎回份额 1325464.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4485580955.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4400519988.900
2 期间基金总申购份额 665916.160
3 期间总赎回份额 521984.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400663920.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4400565219.120
2 期间基金总申购份额 389423.810
3 期间总赎回份额 290722.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400663920.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4400519988.900
2 期间基金总申购份额 276492.350
3 期间总赎回份额 231262.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400565219.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72261562.670
2 期间基金总申购份额 9178794328.650
3 期间总赎回份额 4850535902.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400519988.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4400613117.430
2 期间基金总申购份额 105229.600
3 期间总赎回份额 198358.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400519988.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4399700307.180
2 期间基金总申购份额 1282216.380
3 期间总赎回份额 369406.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400613117.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72261562.670
2 期间基金总申购份额 9177406882.670
3 期间总赎回份额 4849968138.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4399700307.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4644972502.410
2 期间基金总申购份额 4603488751.050
3 期间总赎回份额 4848760946.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4399700307.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72261562.670
2 期间基金总申购份额 4573918131.620
3 期间总赎回份额 1207191.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4644972502.410
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1290609177.390
2 期间基金总申购份额 167962144.610
3 期间总赎回份额 1386309759.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72261562.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319706174.900
2 期间基金总申购份额 61727443.370
3 期间总赎回份额 309172055.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72261562.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335008729.390
2 期间基金总申购份额 8571349.860
3 期间总赎回份额 23873904.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319706174.900
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1290609177.390
2 期间基金总申购份额 97663351.380
3 期间总赎回份额 1053263799.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335008729.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574079698.880
2 期间基金总申购份额 2984888.390
3 期间总赎回份额 242055857.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335008729.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1290609177.390
2 期间基金总申购份额 94678462.990
3 期间总赎回份额 811207941.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574079698.880

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