长信稳势纯债债券型证券投资基金(003869)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0073

累计净值:1.4350 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张文琍,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:44.006亿份(2021-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-08-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4400519988.900
2 期间基金总申购份额 276492.350
3 期间总赎回份额 231262.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400565219.120
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72261562.670
2 期间基金总申购份额 9178794328.650
3 期间总赎回份额 4850535902.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400519988.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4400613117.430
2 期间基金总申购份额 105229.600
3 期间总赎回份额 198358.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400519988.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4399700307.180
2 期间基金总申购份额 1282216.380
3 期间总赎回份额 369406.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4400613117.430
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72261562.670
2 期间基金总申购份额 9177406882.670
3 期间总赎回份额 4849968138.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4399700307.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4644972502.410
2 期间基金总申购份额 4603488751.050
3 期间总赎回份额 4848760946.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4399700307.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72261562.670
2 期间基金总申购份额 4573918131.620
3 期间总赎回份额 1207191.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4644972502.410
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1290609177.390
2 期间基金总申购份额 167962144.610
3 期间总赎回份额 1386309759.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72261562.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319706174.900
2 期间基金总申购份额 61727443.370
3 期间总赎回份额 309172055.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72261562.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335008729.390
2 期间基金总申购份额 8571349.860
3 期间总赎回份额 23873904.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319706174.900
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1290609177.390
2 期间基金总申购份额 97663351.380
3 期间总赎回份额 1053263799.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335008729.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574079698.880
2 期间基金总申购份额 2984888.390
3 期间总赎回份额 242055857.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335008729.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1290609177.390
2 期间基金总申购份额 94678462.990
3 期间总赎回份额 811207941.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 574079698.880
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051631469.720
2 期间基金总申购份额 4110818499.550
3 期间总赎回份额 3871840791.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1290609177.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867865656.610
2 期间基金总申购份额 425146588.030
3 期间总赎回份额 2403067.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1290609177.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1072204001.540
2 期间基金总申购份额 2422506.660
3 期间总赎回份额 206760851.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867865656.610
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051631469.720
2 期间基金总申购份额 3683249404.860
3 期间总赎回份额 3662676873.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1072204001.540
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2269060015.330
2 期间基金总申购份额 2015118666.560
3 期间总赎回份额 3211974680.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1072204001.540
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051631469.720
2 期间基金总申购份额 1668130738.300
3 期间总赎回份额 450702192.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2269060015.330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034