易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金C类(003883)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8302

累计净值:1.8302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-01-11

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9660658.900
2 期间基金总申购份额 81427.000
3 期间总赎回份额 4550255.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5191830.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8120665.100
2 期间基金总申购份额 5388786.970
3 期间总赎回份额 3848793.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9660658.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8491029.140
2 期间基金总申购份额 4134620.230
3 期间总赎回份额 2964990.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9660658.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8120665.100
2 期间基金总申购份额 1254166.740
3 期间总赎回份额 883802.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8491029.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158166349.020
2 期间基金总申购份额 26893777.840
3 期间总赎回份额 176939461.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8120665.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37462623.270
2 期间基金总申购份额 76957.790
3 期间总赎回份额 29418915.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8120665.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69730846.420
2 期间基金总申购份额 8471116.440
3 期间总赎回份额 40739339.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37462623.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158166349.020
2 期间基金总申购份额 18345703.610
3 期间总赎回份额 106781206.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69730846.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112523921.200
2 期间基金总申购份额 1128186.500
3 期间总赎回份额 43921261.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69730846.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158166349.020
2 期间基金总申购份额 17217517.110
3 期间总赎回份额 62859944.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112523921.200
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47032711.000
2 期间基金总申购份额 177100590.910
3 期间总赎回份额 65966952.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158166349.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154144188.500
2 期间基金总申购份额 26444153.240
3 期间总赎回份额 22421992.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158166349.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124576137.750
2 期间基金总申购份额 35809126.660
3 期间总赎回份额 6241075.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 154144188.500
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47032711.000
2 期间基金总申购份额 114847311.010
3 期间总赎回份额 37303884.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124576137.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29474251.370
2 期间基金总申购份额 106304280.200
3 期间总赎回份额 11202393.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124576137.750
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47032711.000
2 期间基金总申购份额 8543030.810
3 期间总赎回份额 26101490.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29474251.370
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103609.760
2 期间基金总申购份额 50508153.780
3 期间总赎回份额 3579052.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47032711.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42328081.960
2 期间基金总申购份额 8198382.570
3 期间总赎回份额 3493753.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47032711.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125746.840
2 期间基金总申购份额 42271438.030
3 期间总赎回份额 69102.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42328081.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103609.760
2 期间基金总申购份额 38333.180
3 期间总赎回份额 16196.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125746.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87433.660
2 期间基金总申购份额 38333.180
3 期间总赎回份额 20.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125746.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103609.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 16176.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87433.660

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034