华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金A类(003906)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8733

累计净值:0.8733 净值更新日期:2018-09-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.027亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-10 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2944047.130
2 期间基金总申购份额 896.360
3 期间总赎回份额 219674.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2725268.950
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198780583.380
2 期间基金总申购份额 154126.060
3 期间总赎回份额 195990662.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2944047.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11728368.580
2 期间基金总申购份额 61501.800
3 期间总赎回份额 8845823.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2944047.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198780583.380
2 期间基金总申购份额 92624.260
3 期间总赎回份额 187144839.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11728368.580
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200203890.220
2 期间基金总申购份额 200056281.450
3 期间总赎回份额 201479588.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198780583.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199143172.830
2 期间基金总申购份额 58433.430
3 期间总赎回份额 421022.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 198780583.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199612851.260
2 期间基金总申购份额 475067.620
3 期间总赎回份额 944746.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199143172.830
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200203890.220
2 期间基金总申购份额 199522780.400
3 期间总赎回份额 200113819.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199612851.260
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200244901.360
2 期间基金总申购份额 199468294.180
3 期间总赎回份额 200100344.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199612851.260
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200203890.220
2 期间基金总申购份额 54486.220
3 期间总赎回份额 13475.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200244901.360

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