易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金C类(003962)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3056

累计净值:2.3056 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾健 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133634466.320
2 期间基金总申购份额 17533614.380
3 期间总赎回份额 38673930.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112494150.140
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217031939.620
2 期间基金总申购份额 61487953.330
3 期间总赎回份额 144885426.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133634466.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204467558.310
2 期间基金总申购份额 24710938.270
3 期间总赎回份额 95544030.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133634466.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 217031939.620
2 期间基金总申购份额 36777015.060
3 期间总赎回份额 49341396.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204467558.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646522400.880
2 期间基金总申购份额 413930737.070
3 期间总赎回份额 843421198.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217031939.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243798657.690
2 期间基金总申购份额 84483334.290
3 期间总赎回份额 111250052.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 217031939.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200943217.620
2 期间基金总申购份额 140801229.780
3 期间总赎回份额 97945789.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243798657.690
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646522400.880
2 期间基金总申购份额 188646173.000
3 期间总赎回份额 634225356.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200943217.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304296664.730
2 期间基金总申购份额 92900355.320
3 期间总赎回份额 196253802.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200943217.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646522400.880
2 期间基金总申购份额 95745817.680
3 期间总赎回份额 437971553.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304296664.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79200337.520
2 期间基金总申购份额 762118069.970
3 期间总赎回份额 194796006.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 646522400.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302603547.880
2 期间基金总申购份额 426163583.950
3 期间总赎回份额 82244730.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 646522400.880
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150848521.650
2 期间基金总申购份额 187104636.780
3 期间总赎回份额 35349610.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302603547.880
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79200337.520
2 期间基金总申购份额 148849849.240
3 期间总赎回份额 77201665.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150848521.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156987443.860
2 期间基金总申购份额 53093115.250
3 期间总赎回份额 59232037.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150848521.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79200337.520
2 期间基金总申购份额 95756733.990
3 期间总赎回份额 17969627.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156987443.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954426.690
2 期间基金总申购份额 77607854.850
3 期间总赎回份额 2361944.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79200337.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45642367.600
2 期间基金总申购份额 33586608.100
3 期间总赎回份额 28638.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79200337.520
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2013972.910
2 期间基金总申购份额 44021246.750
3 期间总赎回份额 392852.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45642367.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954426.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1940453.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2013972.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2335908.570
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 321935.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2013972.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3954426.690
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1618518.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2335908.570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034