宏利恒利债券型证券投资基金C类(004002)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0393

累计净值:1.2454 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-01-22

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138546.460
2 期间基金总申购份额 310149.070
3 期间总赎回份额 282940.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165755.190
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222497.020
2 期间基金总申购份额 50644.780
3 期间总赎回份额 134595.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138546.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150469.900
2 期间基金总申购份额 41856.280
3 期间总赎回份额 53779.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138546.460
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222497.020
2 期间基金总申购份额 8788.500
3 期间总赎回份额 80815.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150469.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 918269.090
2 期间基金总申购份额 278567.590
3 期间总赎回份额 974339.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222497.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250690.460
2 期间基金总申购份额 79884.650
3 期间总赎回份额 108078.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222497.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230951.380
2 期间基金总申购份额 72020.430
3 期间总赎回份额 52281.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250690.460
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 918269.090
2 期间基金总申购份额 126662.510
3 期间总赎回份额 813980.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230951.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315071.270
2 期间基金总申购份额 15706.610
3 期间总赎回份额 99826.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230951.380
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 918269.090
2 期间基金总申购份额 110955.900
3 期间总赎回份额 714153.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315071.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11209.220
2 期间基金总申购份额 8367825.090
3 期间总赎回份额 7460765.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 918269.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 856109.730
2 期间基金总申购份额 917903.330
3 期间总赎回份额 855743.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 918269.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 775317.930
2 期间基金总申购份额 1087026.480
3 期间总赎回份额 1006234.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 856109.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11209.220
2 期间基金总申购份额 6362895.280
3 期间总赎回份额 5598786.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 775317.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338133.850
2 期间基金总申购份额 5920155.900
3 期间总赎回份额 5482971.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 775317.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11209.220
2 期间基金总申购份额 442739.380
3 期间总赎回份额 115814.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 338133.850
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1705.560
2 期间基金总申购份额 677662.070
3 期间总赎回份额 668158.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11209.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2468.560
2 期间基金总申购份额 15801.570
3 期间总赎回份额 7060.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11209.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113439.970
2 期间基金总申购份额 10026.530
3 期间总赎回份额 120997.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2468.560
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1705.560
2 期间基金总申购份额 651833.970
3 期间总赎回份额 540099.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113439.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108142.980
2 期间基金总申购份额 480573.750
3 期间总赎回份额 475276.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113439.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1705.560
2 期间基金总申购份额 171260.220
3 期间总赎回份额 64822.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108142.980

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034