中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金A类(004008)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4972

累计净值:2.1302 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王可汗 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.686亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160190226.720
2 期间基金总申购份额 164920.510
3 期间总赎回份额 91728970.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68626177.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91073857.190
2 期间基金总申购份额 108155.720
3 期间总赎回份额 22555835.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68626177.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160190226.720
2 期间基金总申购份额 56764.790
3 期间总赎回份额 69173134.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91073857.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191557807.610
2 期间基金总申购份额 55376487.110
3 期间总赎回份额 86744068.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160190226.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 132710288.500
2 期间基金总申购份额 27531837.210
3 期间总赎回份额 51898.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160190226.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191252019.900
2 期间基金总申购份额 27715818.340
3 期间总赎回份额 86257549.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 132710288.500
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191557807.610
2 期间基金总申购份额 128831.560
3 期间总赎回份额 434619.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191252019.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191291470.820
2 期间基金总申购份额 57141.840
3 期间总赎回份额 96592.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191252019.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191557807.610
2 期间基金总申购份额 71689.720
3 期间总赎回份额 338026.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191291470.820
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141562177.160
2 期间基金总申购份额 99295254.180
3 期间总赎回份额 49299623.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191557807.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188193574.230
2 期间基金总申购份额 4071502.900
3 期间总赎回份额 707269.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191557807.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94193834.020
2 期间基金总申购份额 94871997.880
3 期间总赎回份额 872257.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188193574.230
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141562177.160
2 期间基金总申购份额 351753.400
3 期间总赎回份额 47720096.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94193834.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 140432713.610
2 期间基金总申购份额 138607.300
3 期间总赎回份额 46377486.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94193834.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141562177.160
2 期间基金总申购份额 213146.100
3 期间总赎回份额 1342609.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 140432713.610
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34535326.620
2 期间基金总申购份额 138803790.850
3 期间总赎回份额 31776940.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141562177.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142222345.360
2 期间基金总申购份额 144175.780
3 期间总赎回份额 804343.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 141562177.160
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75260606.110
2 期间基金总申购份额 68736989.740
3 期间总赎回份额 1775250.490
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 142222345.360
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34535326.620
2 期间基金总申购份额 69922625.330
3 期间总赎回份额 29197345.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75260606.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8468485.800
2 期间基金总申购份额 69395532.010
3 期间总赎回份额 2603411.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 75260606.110
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34535326.620
2 期间基金总申购份额 527093.320
3 期间总赎回份额 26593934.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 8468485.800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034