金鹰添荣纯债债券型证券投资基金A类(004033)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0610

累计净值:1.2365 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:戴骏 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.500亿份(2021-10-26) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2017-03-07

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50199245.580
2 期间基金总申购份额 740477.020
3 期间总赎回份额 968743.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49970978.720
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 941169.610
2 期间基金总申购份额 50299982.140
3 期间总赎回份额 1041906.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50199245.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49736083.200
2 期间基金总申购份额 799804.730
3 期间总赎回份额 336642.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50199245.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 941169.610
2 期间基金总申购份额 49500177.410
3 期间总赎回份额 705263.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49736083.200
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200970382.900
2 期间基金总申购份额 1768873772.020
3 期间总赎回份额 1968902985.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 941169.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 158367834.000
2 期间基金总申购份额 100120895.450
3 期间总赎回份额 257547559.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 941169.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1656605328.120
2 期间基金总申购份额 531422.300
3 期间总赎回份额 1498768916.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 158367834.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200970382.900
2 期间基金总申购份额 1668221454.270
3 期间总赎回份额 212586509.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1656605328.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3999936.060
2 期间基金总申购份额 1663370297.710
3 期间总赎回份额 10764905.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1656605328.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200970382.900
2 期间基金总申购份额 4851156.560
3 期间总赎回份额 201821603.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3999936.060
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203895536.500
2 期间基金总申购份额 2642646.530
3 期间总赎回份额 5567800.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200970382.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201026389.800
2 期间基金总申购份额 312076.710
3 期间总赎回份额 368083.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200970382.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200514320.770
2 期间基金总申购份额 643732.050
3 期间总赎回份额 131663.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201026389.800
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203895536.500
2 期间基金总申购份额 1686837.770
3 期间总赎回份额 5068053.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200514320.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200188178.670
2 期间基金总申购份额 388598.050
3 期间总赎回份额 62455.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200514320.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203895536.500
2 期间基金总申购份额 1298239.720
3 期间总赎回份额 5005597.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200188178.670
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199999560.110
2 期间基金总申购份额 5912578.110
3 期间总赎回份额 2016601.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203895536.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201277085.310
2 期间基金总申购份额 3527460.430
3 期间总赎回份额 909009.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203895536.500
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200014026.930
2 期间基金总申购份额 2356172.090
3 期间总赎回份额 1093113.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201277085.310
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199999560.110
2 期间基金总申购份额 28945.590
3 期间总赎回份额 14478.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200014026.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199999751.680
2 期间基金总申购份额 27776.460
3 期间总赎回份额 13501.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 200014026.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199999560.110
2 期间基金总申购份额 1169.130
3 期间总赎回份额 977.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 199999751.680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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