鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金C类(004037)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0949

累计净值:1.0949 净值更新日期:2018-07-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332.110
2 期间基金总申购份额 10264.260
3 期间总赎回份额 490.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10106.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10032.540
2 期间基金总申购份额 539.120
3 期间总赎回份额 465.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10106.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332.110
2 期间基金总申购份额 9725.140
3 期间总赎回份额 24.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10032.540
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564.390
2 期间基金总申购份额 19965.340
3 期间总赎回份额 20197.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332.110
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10023.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9691.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332.110
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10057.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 34.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10023.170
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564.390
2 期间基金总申购份额 19965.340
3 期间总赎回份额 10471.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10057.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 495.190
2 期间基金总申购份额 19965.340
3 期间总赎回份额 10402.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10057.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 564.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 69.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 495.190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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