华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金C类(004049)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8518

累计净值:0.9018 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡杰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.538亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56106427.140
2 期间基金总申购份额 13.990
3 期间总赎回份额 2349532.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53756908.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2324919.550
2 期间基金总申购份额 82284608.380
3 期间总赎回份额 28503100.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56106427.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51399815.310
2 期间基金总申购份额 4926314.030
3 期间总赎回份额 219702.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56106427.140
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2324919.550
2 期间基金总申购份额 77358294.350
3 期间总赎回份额 28283398.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51399815.310
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13012926.180
2 期间基金总申购份额 34764958.870
3 期间总赎回份额 45452965.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2324919.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12367348.780
2 期间基金总申购份额 4385088.910
3 期间总赎回份额 14427518.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2324919.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8982087.170
2 期间基金总申购份额 12367622.050
3 期间总赎回份额 8982360.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12367348.780
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13012926.180
2 期间基金总申购份额 18012247.910
3 期间总赎回份额 22043086.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8982087.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9030160.740
2 期间基金总申购份额 8982087.170
3 期间总赎回份额 9030160.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8982087.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13012926.180
2 期间基金总申购份额 9030160.740
3 期间总赎回份额 13012926.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9030160.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354728394.450
2 期间基金总申购份额 16336259.550
3 期间总赎回份额 358051727.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13012926.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38058676.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 25045749.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13012926.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358051727.820
2 期间基金总申购份额 13012926.180
3 期间总赎回份额 333005977.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38058676.130
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354728394.450
2 期间基金总申购份额 3323333.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358051727.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 356356558.110
2 期间基金总申购份额 1695169.710
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358051727.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 354728394.450
2 期间基金总申购份额 1628163.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 356356558.110
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 408335378.670
3 期间总赎回份额 53606984.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354728394.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361245736.660
2 期间基金总申购份额 47089642.010
3 期间总赎回份额 53606984.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 354728394.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 361245736.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361245736.660

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